Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.07% | +4.08% | -1.20% | +8.22% | +8.30% | +19.60% | +5.70% | N/A |
| Retorno Anualizado | -4.12% | +57.86% | -1.20% | +4.03% | +2.69% | +4.58% | +1.11% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.83% | -10.22% | -8.49% | -11.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.16% | +1.61% | +5.26% | +1.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.34% | -5.68% | -4.52% | -7.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.09% Abr/2025 | -13.20% Out/2021 | 53.4% 39 de 73 | 46.6% 34 de 73 |
| Anual | +28.66% 2025 | -28.39% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.96% |
| CVaR Histórico | 2.49% | 3.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 97,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LUZ FIFCFIA
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