Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.06% | +0.98% | +13.87% | +25.26% | N/A | N/A | N/A | +5.77% |
| Retorno Anualizado | +13.79% | +11.75% | +13.87% | +11.92% | N/A | N/A | N/A | +2.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.50% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.55% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.94% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.45% Jul/2024 | -12.46% Mai/2024 | 82.4% 28 de 34 | 17.6% 6 de 34 |
| Anual | +14.59% 2025 | -16.14% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 2.79% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 4.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 27,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | WINFUTV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Passivos e obrigações: −69,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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