Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.56% | +0.19% | +14.47% | +28.31% | +40.50% | +57.54% | +82.25% | +131.27% |
| Retorno Anualizado | +11.53% | +18.96% | +14.47% | +13.28% | +12.00% | +12.03% | +12.75% | +9.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.63% | -0.96% | -1.06% | +0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.20% | +10.99% | +12.89% | +13.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.30% | +3.24% | +2.85% | +4.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.76% Nov/2025 | -1.10% Mar/2026 | 90.9% 100 de 110 | 9.1% 10 de 110 |
| Anual | +16.27% 2022 | +1.22% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,1% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 5 | Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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