Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.83% | +3.83% | +16.54% | -2.47% | +2.33% | +8.63% | -19.69% | +429.07% |
| Retorno Anualizado | +11.90% | +2986.33% | +16.54% | -1.24% | +0.77% | +2.09% | -4.29% | +7.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.15% | -12.19% | -11.00% | -16.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.68% | -0.24% | +2.95% | -3.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.22% | -7.99% | -7.09% | -12.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.13% Abr/2025 | -22.59% Mar/2020 | 70.5% 191 de 271 | 29.5% 80 de 271 |
| Anual | +36.48% 2019 | -30.69% 2024 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.05% | 2.00% |
| CVaR Histórico | 1.98% | 4.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 78,3% |
| 2 | ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,3% |
| 3 | ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PBUC FIF EM AÇÕES - RL
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