Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +36.65% | +4.11% | +49.72% | +45.26% | +54.10% | +73.53% | +50.48% | +218.67% |
| Retorno Anualizado | +51.40% | +3840.66% | +49.72% | +20.52% | +15.51% | +14.77% | +8.52% | +8.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.62% | +2.55% | +1.68% | -4.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.45% | +14.49% | +15.63% | +9.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.55% | +6.74% | +5.59% | -0.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.12% Jul/2016 | -17.00% Mar/2020 | 57.1% 96 de 168 | 42.9% 72 de 168 |
| Anual | +47.36% 2017 | -26.77% 2015 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.60% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 4.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 14,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,2% |
6 posições sob sigilo (114,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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