Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +31.26% | +6.58% | +45.48% | +40.93% | +46.93% | +69.06% | +43.79% | +206.10% |
| Retorno Anualizado | +44.29% | +106.92% | +45.48% | +18.71% | +13.68% | +14.03% | +7.53% | +8.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.85% | +0.77% | +0.97% | -5.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.85% | +12.60% | +14.72% | +8.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.35% | +5.31% | +4.93% | -0.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.12% Jul/2016 | -17.00% Mar/2020 | 56.9% 95 de 167 | 43.1% 72 de 167 |
| Anual | +47.36% 2017 | -26.77% 2015 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.60% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 4.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 14,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,2% |
6 posições sob sigilo (114,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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