Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.12% | +3.54% | +8.31% | +8.84% | +18.21% | +20.42% | +18.90% | +34.03% |
| Retorno Anualizado | +9.72% | +48.81% | +8.31% | +4.33% | +5.73% | +4.75% | +3.52% | +5.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.09% | -10.77% | -9.22% | -7.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.46% | +4.65% | +5.44% | +4.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.04% | -2.64% | -4.34% | -4.99% | — |
| CDI | — | — | — | -9.53% | -7.18% | -8.31% | -9.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.22% Abr/2021 | -12.32% Jun/2022 | 57.1% 40 de 70 | 42.9% 30 de 70 |
| Anual | +16.36% 2023 | -16.14% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.27% |
| CVaR Histórico | 2.80% | 3.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 81,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (101,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RL
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