Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.91% | +4.48% | +11.26% | +22.76% | +23.55% | N/A | N/A | +23.55% |
| Retorno Anualizado | +6.68% | +64.83% | +11.26% | +10.80% | +7.30% | N/A | N/A | +7.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.62% | -9.20% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.93% | +6.22% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.43% | -1.07% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.06% | -5.61% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.91% Nov/2023 | -6.76% Mar/2026 | 56.8% 21 de 37 | 43.2% 16 de 37 |
| Anual | +31.89% 2025 | -20.54% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.21% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 3.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · B3 | 32,1% |
| 2 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 29,6% |
| 3 | SMAL11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,3% |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 13,4% |
| 5 | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 6 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TSB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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