Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.26% | +0.91% | -2.37% | +5.04% | +53.58% | +63.61% | +31.12% | +682.08% |
| Retorno Anualizado | -8.23% | +128.43% | -2.37% | +2.49% | +15.38% | +13.10% | +5.57% | +15.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.41% | +2.42% | +0.01% | -7.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.41% | +14.36% | +13.95% | +6.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.49% | +6.61% | +3.91% | -3.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.98% Abr/2020 | -14.42% Out/2018 | 60.5% 104 de 172 | 39.5% 68 de 172 |
| Anual | +59.70% 2024 | -23.09% 2022 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.66% |
| CVaR Histórico | 2.35% | 3.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS II CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS CIC DE FIF AÇÕES RL
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