Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -12.52% | +6.86% | -5.57% | +1.67% | +17.79% | N/A | N/A | +17.12% |
| Retorno Anualizado | -16.27% | +1965.06% | -5.57% | +0.83% | +5.61% | N/A | N/A | +5.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -19.12% | -13.03% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.75% | +4.59% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.14% | -3.15% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -13.07% | -7.35% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.13% Nov/2023 | -9.71% Jun/2026 | 57.9% 22 de 38 | 42.1% 16 de 38 |
| Anual | +27.30% 2025 | -12.52% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 2.90% |
| CVaR Histórico | 2.55% | 3.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 96,9% | |
| 2 | HBRE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 0,9% |
| 3 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,9% |
| 4 | RECV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · PETRORECÔNCAVO S.A. | 0,6% |
| 5 | ARML DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 0,5% |
| 6 | VLID DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 0,2% |
| 7 | WIZC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 0,2% |
| 8 | TECN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · TECHNOS SA | 0,1% |
| 9 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | BRBI DIV/JRS | Caixa e outros | Outros · BRBI BR PARTNERS S.A | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (96,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XVI CAPITAL AÇÕES FIF
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