Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.47% | +1.53% | +19.83% | +37.88% | +53.78% | +61.23% | +65.78% | +59.47% |
| Retorno Anualizado | +11.45% | +537.14% | +19.83% | +17.42% | +15.42% | +12.68% | +10.64% | +7.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.52% | +2.47% | -0.39% | -2.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.69% | +14.11% | +13.61% | +11.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.75% | +7.08% | +3.67% | +2.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.53% Nov/2020 | -8.80% Fev/2020 | 54.2% 45 de 83 | 45.8% 38 de 83 |
| Anual | +36.86% 2025 | -11.15% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 4.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 32,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,1% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FIF DE AÇÕES
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