| Competência | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | BANCO INTER | 26G02368890 PN - 07/10/2026 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 1,92% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 1,95% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,93% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 0,00% | 14,30% | 7,33% |
| ago/2026 | 10,69% | 8,45% | 7,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 8,45% | −5,85% | BANCO INTER | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 7,85% | +0,52% | 26G02368890 PN - 07/10… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 7,57% | +7,57% | AMW VÊNUS MASTER CRÉDI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,13% | +0,42% | AMW ÍSIS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,72% | +3,34% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,95% | +0,09% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,84% | +0,27% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 4,59% | +0,33% | CONCESSAO METROVIARIA… | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 3,70% | +0,25% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 3,64% | +3,64% | 26H04455464 PN - 24/11…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 2,97% | +2,95% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 2,62% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,39% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 2,22% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 2,16% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,11% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,95% | +0,14% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,90% | +1,56% | CRI CDI - 29/07/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,69% | +0,37% | CRI CDI - 15/10/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,40% | −0,04% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,32% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 1,29% | +0,08% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +1,28% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| 1,21% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,09% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,87% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,75% | +0,04% | MARGEM BM&F DINHEIRO | Caixa e outros | Debênture simples | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,73% | +0,07% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 0,73% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,54% | +0,54% | RESGATE RCNova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,53% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,47% | +0,02% | ARMAC LOCACAO LOGISTIC… | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,34% | −2,75% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,02% | AMW MULTIGESTORES AÇÕE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | +0,01% | SWAP A RECEB | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | +0,01% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,08% | RIZA SECURITIZADORA S.ANova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/09/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,06% | +0,06% | RIZA SECURITIZADORA S.ANova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2030 |
| 0,05% | +0,05% | RIZA SECURITIZADORA S.ANova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2029 |
| 0,04% | +0,07% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/02/2034 |
| 0,03% | +0,03% | O CRI IPC DU CRI IPCA…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,01% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL PIAUI DISTR… | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota DespesaNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IR S/RESGATE IR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26G02368889 PN - 07/10… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 26H04455462 PN - 24/11…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| −0,00% | 0,00% | DI Futuro - 03/01/2028 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,05% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,95% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −7,43% | AMW MULTIGESTORES CRÉD…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,38% | 26E04654018 PN - 26/08…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −0,14% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,00% | −0,08% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 26E04654016 PN - 26/08…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| R$ 79.574.553,56Patrimônio líquido |
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