Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.14% | +4.98% | +7.54% | +12.34% | +19.67% | +13.62% | N/A | -10.69% |
| Retorno Anualizado | +6.89% | +8357.52% | +7.54% | +5.99% | +6.17% | +3.24% | N/A | -2.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.96% | -12.47% | -11.70% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.91% | +5.15% | +4.10% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.98% | -2.59% | -5.94% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -7.91% | -6.79% | -9.85% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.28% Nov/2023 | -13.93% Abr/2022 | 49.2% 30 de 61 | 50.8% 31 de 61 |
| Anual | +33.78% 2025 | -26.25% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.31% | 3.62% |
| CVaR Histórico | 3.08% | 4.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 52,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 19,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 0,3% |
| 8 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 0,3% |
| 9 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 0,3% |
| 10 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 0,2% |
7 posições sob sigilo (99,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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