Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (92) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,16% | −0,23% | ROYAL BANK FUNDO DE IN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 4,68% | +0,02% | SEVEN POUNDS DEBÊNTURE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,37% | −0,03% | SEVEN POUNDS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,45% | +0,27% | SPC ORIONZ PIPE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,32% | 0,00% | COFFEE BANK FIDC FINAN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,64% | −0,01% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,19% | +0,01% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −0,01% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,05% | +0,04% | BANCO PAN PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,04% | 0,00% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | 0,00% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,02% | +0,02% | NATURA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,02% | 0,00% | INBR DR2 - 27/11/2025 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,02% | +0,02% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | VAMOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | INBR DR2 - 29/10/2025 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,01% | +0,01% | ELETROBRAS ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,01% | 0,00% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | +0,01% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | INBR DR2 - 20/10/2025 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,01% | +0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | COPASA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,01% | 0,00% | BRF SA ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,01% | +0,01% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | SMAL CI - 10/10/2025 | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALID ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,00% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 27/10/2025 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 10/02/2026 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 10/02/2026 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 17/11/2025 | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 29/12/2025Nova | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | CBA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | −0,01% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,01% | OCEANPACT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 11/12/2025Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | ALLDON | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER BNS O | Crédito privado | Bônus de subscrição | LOJAS AMERICANAS AMAZÔNIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/08/2034 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO ON | Derivativos | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | −0,02% | NEOENERGIA ON | Derivativos | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DASA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,01% | EMBRAER ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIZEN PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | RANDON PART PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | ABC BRASIL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,03% | INBR DR2 - 02/09/2025Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | DASA ON - 15/09/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DASA ON - 18/09/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 07/10/2025Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | DASA ON - 17/09/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DASA ON - 12/09/2025Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DASA ON - 08/09/2025Zerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DASA ON - 17/09/2025Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | IMC S/A ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALID ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,00% | 0,00% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OCEANPACT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | JBSS DR2 - 01/09/2025Zerado | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,00% | 0,00% | JBSS DR2 - 08/09/2025Zerado | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| R$ 969.433.935,52Patrimônio líquido |
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