Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (86) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,71% | +0,55% | ROYAL BANK FUNDO DE IN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 4,70% | +0,02% | SEVEN POUNDS DEBÊNTURE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,28% | −0,09% | SEVEN POUNDS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | −0,50% | SPC ORIONZ PIPE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | +0,01% | COFFEE BANK FIDC FINAN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | −0,01% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,53% | −0,21% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,22% | +0,03% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,12% | BPAC UNT - 21/11/2025Nova | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,09% | +0,01% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | LIGHT S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,05% | +0,05% | INBR DR2 - 10/02/2026 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO PAN PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | 0,00% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,02% | 0,00% | VAMOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | SMAL CI - 17/11/2025 | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | ROSSI RESID ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ROSSI RESIDENCIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,01% | 0,00% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,01% | +0,01% | OCEANPACT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | +0,01% | JBSS DR2 - 08/12/2025Nova | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,01% | +0,01% | JBSS DR2 - 15/12/2025Nova | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,01% | +0,01% | JBSS DR2 - 12/11/2025Nova | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,01% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | BEMOBI TECH ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO ON | Derivativos | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER BNS O | Crédito privado | Bônus de subscrição | LOJAS AMERICANAS AMAZÔNIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/08/2034 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BEMOBI TECH ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDONNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | NATURA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | COPASA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | VALID ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,00% | 0,00% | CBA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDON | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | INBR DR2 - 20/10/2025 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | INBR DR2 - 29/10/2025 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CI - 10/10/2025 | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde set/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,02% | INBR DR2 - 27/11/2025Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 27/10/2025Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 10/02/2026Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 29/12/2025Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 11/12/2025Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DASA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON EJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | ABC BRASIL PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | CBA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 10/09/2025Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 975.043.053,99Patrimônio líquido |
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