Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. fev/2026 | Ativos (80) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,03% | −0,43% | ROYAL BANK FUNDO DE IN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 4,64% | +0,14% | SEVEN POUNDS DEBÊNTURE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,25% | −0,07% | SEVEN POUNDS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,03% | +0,18% | SPC ORIONZ PIPE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | +0,05% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 1,52% | +0,02% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,38% | +0,04% | COFFEE BANK FIDC FINAN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | +0,01% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,52% | +0,01% | PATINHAS BANK FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,04% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | +0,15% | COPASA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,07% | 0,00% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,03% | +0,03% | INBR DR2 - 20/05/2026Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | +0,03% | BOVA CI - 22/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | INBR DR2 - 22/04/2026Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,02% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,02% | +0,02% | AZZAS 2154 ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,01% | +0,01% | SMAL CI - 22/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | INBR DR2 - 24/06/2026Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,01% | +0,01% | SMAL CI - 27/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | INBR DR2 - 13/04/2026Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,01% | 0,00% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | SANEPAR UNT N2Nova | Derivativos | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,01% | +0,01% | SMAL CI - 04/08/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | +0,01% | SMAL CI - 27/04/2026Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −0,01% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | +0,01% | INBR DR2 - 06/05/2026Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,01% | −0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,01% | +0,01% | NATURA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,01% | 0,00% | OCEANPACT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 15/04/2026Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | DESKTOP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDON | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAMBUCI ON | Derivativos | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 14/04/2026Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER BNS ONova | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AMBIPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,08% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | BOMBRIL PN | Derivativos | Ação preferencial | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 04/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 09/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,09% | INBR DR2 - 30/03/2026Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,05% | SMAL CI A - 27/04/2026Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAN PN - 06/04/2026Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER BNS OZerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | LOJAS AMERICANAS AMAZÔNIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | G2DI DR3 - 02/03/2026Zerado | Derivativos | Outros | G2D INVESTMENTS, LTD | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/08/2034 |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | DESKTOP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | CAMBUCI ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAIONZerado | Derivativos | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| R$ 993.276.861,51Patrimônio líquido |
|---|