Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (84) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,46% | −0,77% | ROYAL BANK FUNDO DE IN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 4,50% | −0,14% | SEVEN POUNDS DEBÊNTURE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,32% | +0,05% | SEVEN POUNDS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,85% | −0,68% | SPC ORIONZ PIPE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | +1,50% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 1,50% | +0,02% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | +0,01% | COFFEE BANK FIDC FINAN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | 0,00% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,51% | +0,01% | PATINHAS BANK FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | −0,12% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,09% | +0,09% | INBR DR2 - 30/03/2026 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,08% | +0,08% | VALE ON N1Nova | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,07% | −0,01% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,05% | +0,05% | SMAL CI A - 27/04/2026Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | 0,00% | AMBIPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | 0,00% | BOMBRIL PN | Derivativos | Ação preferencial | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,03% | +0,02% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,02% | 0,00% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | +0,02% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,02% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | 0,00% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,01% | +0,01% | COPASA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,01% | +0,01% | OCEANPACT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,01% | 0,00% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,01% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESKTOP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAN PN - 06/04/2026Nova | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDON | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAMBUCI ON | Derivativos | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER BNS O | Crédito privado | Bônus de subscrição | LOJAS AMERICANAS AMAZÔNIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | G2DI DR3 - 02/03/2026 | Derivativos | Outros | G2D INVESTMENTS, LTD | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/08/2034 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONNova | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | CAMBUCI ON | Renda variável | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | VIVARA S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAION | Derivativos | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONNova | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PORTO SEGURO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,04% | INBR DR2 - 10/02/2026Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,03% | SMAL CI - 27/04/2026Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | INBR DR2 - 22/04/2026Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,02% | INBR DR2 - 06/02/2026Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CI - 22/04/2026Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | INBR DR2 - 13/04/2026Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 15/04/2026Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 14/04/2026Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BOMBRIL PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PARANAPANEMA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PARANAPANEMA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OCEANPACT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBIPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MELNICK ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | LOG COM PROP ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO CARLOS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 1.009.745.286,69Patrimônio líquido |
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