Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. out/2025 | Ativos (103) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,17% | −0,54% | ROYAL BANK FUNDO DE IN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 4,66% | −0,04% | SEVEN POUNDS DEBÊNTURE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,39% | +0,11% | SEVEN POUNDS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,44% | +0,49% | SPC ORIONZ PIPE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,32% | −0,01% | COFFEE BANK FIDC FINAN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | 0,00% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,53% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,26% | +0,04% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | +0,10% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,10% | +0,01% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,07% | +0,07% | INBR DR2 - 10/02/2026Nova | Derivativos | Ação ordinária | INTER & CO INC | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | −0,01% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | BOMBRIL PNNova | Derivativos | Ação preferencial | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | ROSSI RESID ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ROSSI RESIDENCIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | −0,01% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,01% | +0,01% | AMBIPAR ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | SMAL CI - 27/04/2026Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | PORTO SEGURO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | OCEANPACT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | +0,01% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,01% | +0,01% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | JBSS DR2 A - 08/12/2025Nova | Derivativos | Ação ordinária | JBS N.V. | — |
| 0,01% | +0,01% | PARANAPANEMA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PARANAPANEMA SA | — |
| 0,01% | −0,01% | VAMOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LOG COM PROP ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAIONNova | Derivativos | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,05% | INBR DR2 - 10/02/2026 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,01% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 11/12/2025Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ONNova | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GRENDENE ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER BNS O | Crédito privado | Bônus de subscrição | LOJAS AMERICANAS AMAZÔNIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/08/2034 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PARANAPANEMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PARANAPANEMA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBIPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONNova | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | LOG COM PROP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ONNova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRENDENE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BOMBRIL PNNova | Renda variável | Ação preferencial | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO ON | Derivativos | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BEMOBI TECH ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONNova | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| Zeradas desde out/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | JBSS DR2 - 08/12/2025Zerado | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,01% | JBSS DR2 - 15/12/2025Zerado | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,01% | JBSS DR2 - 12/11/2025Zerado | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,00% | 0,00% | CBA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDONZerado | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VALID ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BEMOBI TECH ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 10/10/2025Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 29/10/2025Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | INBR DR2 - 20/10/2025Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| R$ 989.409.521,92Patrimônio líquido |
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