Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +36,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,07% |
| −1,32% |
| VALE ON N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 12,33% | +0,49% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,19% | −0,43% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,12% | −1,36% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 4,37% | +2,98% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/02/2027 |
| 2,66% | +1,17% | BBDC /EJS PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/02/2027 |
| 2,57% | −0,12% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 2,38% | −0,48% | BBDC /EJS PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/09/2026 |
| 1,97% | −0,57% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 1,63% | +1,63% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 16/10/2026 |
| 1,49% | −0,07% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/05/2027 |
| 1,48% | −0,03% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 1,38% | +0,17% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 1,36% | −0,25% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 1,26% | −0,08% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 1,21% | +1,21% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 16/10/2026 |
| 1,21% | +0,01% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/04/2027 |
| 1,15% | +1,09% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/02/2027 |
| 1,11% | +0,23% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 1,07% | +0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,04% | −0,12% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 16/04/2027 |
| 1,00% | +1,00% | BBDC /EJS PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/03/2027 |
| 0,90% | −0,04% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/05/2027 |
| 0,90% | +0,56% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/03/2027 |
| 0,87% | −0,08% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,86% | −0,03% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,80% | −0,09% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 15/01/2027 |
| 0,73% | +0,73% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/06/2027 |
| 0,58% | +0,58% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/06/2027 |
| 0,57% | +0,25% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/01/2027 |
| 0,54% | +0,18% | USIM PNA N1 | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 18/12/2026 |
| 0,52% | −0,04% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,49% | −0,08% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/03/2027 |
| 0,45% | −0,04% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/12/2026 |
| 0,40% | −0,40% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,37% | +0,04% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,37% | +0,22% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,36% | +0,13% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,32% | +0,32% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/06/2027 |
| 0,30% | +0,29% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,26% | +0,10% | USIM PNA N1 | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 15/01/2027 |
| 0,24% | +0,24% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/03/2027 |
| 0,24% | +0,24% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/12/2026 |
| 0,23% | +0,23% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/09/2026 |
| 0,22% | +0,22% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/06/2027 |
| 0,21% | +0,07% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,20% | −0,03% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/02/2027 |
| 0,20% | +0,01% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 16/04/2027 |
| 0,17% | +0,11% | PETR PN - 21/05/2027 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,15% | −0,01% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,14% | −0,07% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,13% | −0,02% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,13% | +0,13% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/01/2027 |
| 0,12% | +0,12% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/03/2027 |
| 0,10% | +0,10% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/12/2026 |
| 0,08% | −0,01% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | IRBR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,08% | +0,05% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/01/2027 |
| 0,08% | +0,08% | CASAS BAHIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,07% | +0,07% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,06% | +0,03% | USIM PNA N1 | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 15/01/2027 |
| 0,06% | −0,01% | CXSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | +0,03% | CXSE /ED ON NM | Derivativos | Opção de compra | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/02/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BBAS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,03% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/01/2027 |
| 0,04% | −0,01% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,04% | +0,04% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/01/2027 |
| 0,03% | −0,02% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/04/2027 |
| 0,03% | +0,03% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/11/2026 |
| 0,03% | +0,03% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,02% | +0,01% | BBDC /EJS PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/03/2027 |
| 0,02% | +0,02% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,02% | +0,02% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | USIM PNA N1 | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 15/01/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,02% | +0,01% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,02% | +0,02% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/06/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 21/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/02/2027 |
| 0,01% | −0,01% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,01% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/07/2027 |
| 0,01% | +0,01% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/06/2027 |
| 0,01% | +0,01% | ITSA PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 16/04/2027 |
| 0,01% | +0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/02/2027 |
| 0,01% | +0,01% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/06/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/03/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/09/2026 |
| Zeradas desde jun/2026 · 86 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,91% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,95% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,89% | 31/07/2017 IRBR3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | BBDC /EJS PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,24% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/03/2027 |
| 0,00% | −0,22% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,14% | ITUB PN - 19/02/2027Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,12% | BBDC /EJS PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,10% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,07% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,07% | CXSE /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,06% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,05% | BHIA ON - 13/07/2026Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,04% | BHIA ON - 20/07/2026Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,03% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/03/2027 |
| 0,00% | −0,03% | KLBN UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | KLABIN | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,02% | CXSE /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CXSE /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,02% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CXSE /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/02/2027 |
| 0,00% | −0,01% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | RAIZ4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBDC PN - 16/07/2027Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBDC PN - 18/12/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN - 16/07/2027Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | USIMINAS | 19/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN - 19/03/2027Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RAIZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | RAÍZEN S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BHIA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PONTO FRIO | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CXSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CXSE /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 19/11/2026 |
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| R$ 41.506.048,43Patrimônio líquido |
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