| Competência | 3ITGOPTA_1775.531966055009_13.9257_17295 · 82 | BRSTNCNTF204 | BRSTNCLF1RW2 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,67% | 26,00% | 0,00% |
| out/2025 | 11,25% | 39,13% | 0,00% |
| nov/2025 | 10,32% | 47,03% | 0,00% |
| dez/2025 | 10,80% | 56,19% | 0,00% |
| jan/2026 | 9,56% | 59,63% | 0,00% |
| fev/2026 | 32,19% | 25,78% | 0,00% |
| mar/2026 | 27,55% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 35,64% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 34,18% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 32,93% | 24,46% | 0,00% |
| jul/2026 | 42,61% | 36,69% | 0,00% |
| ago/2026 | 46,14% | 38,75% | 21,53% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (24,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,53% |
| +21,53% |
| BRSTNCLF1RW2Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2031 |
| 15,74% | +3,05% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,15% | +0,60% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 7,56% | −0,09% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,97% | −39,64% | 3ITGOPFA_593417.525464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082 | 21/05/2049 |
| 2,73% | −39,88% | 3ITGOPTA_546406.473369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 555266,8844 | 25/12/2049 |
| 2,71% | −39,90% | 3ITGOPTA_-542567.01975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 542567,0198 | 14/04/2050 |
| 2,12% | −40,49% | 3ITGOPTA_424706.549288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0176 | 03/02/2050 |
| 2,00% | −40,61% | 3ITGOPFA_399302.259456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082 | 17/11/2049 |
| 1,96% | +0,60% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,39% | +0,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,91% | +1,11% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,78% | +0,20% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,68% | −41,93% | 3ITGOPTA_136176.273525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0176 | 29/02/2048 |
| 0,56% | −42,05% | 3ITALVOR_112190.986091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 112513,6753 | 08/06/2049 |
| 0,55% | −42,06% | 3ITALVOR_110606.487741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2510237,3684 | 23/10/2049 |
| 0,55% | −42,06% | 3ITGOPFA_110539.399257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 110857,3381 | 03/05/2050 |
| 0,54% | −42,07% | 3ITALVOR_-107650.70557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2479712,8715 | 22/10/2047 |
| 0,52% | −42,09% | 3ITGOPTA_104764.819884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 5746,836 | 11/02/2049 |
| 0,52% | +0,10% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,49% | −42,12% | 3ITGOPFA_97978.4144320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 98402,9246 | 25/06/2047 |
| 0,46% | −42,15% | 3ITGOPTA_91840.1648804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1675,249 | 20/08/2049 |
| 0,43% | −42,18% | 3ITGOPTA_-85455.428081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 5873,2253 | 17/11/2050 |
| 0,35% | −42,26% | 3ITGOPFA_69440.8685183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 69690,8496 | 17/02/2050 |
| 0,35% | −42,26% | 3ITGOPTA_-69089.120342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 24072,8642 | 28/07/2048 |
| 0,34% | −42,27% | 3ITGOPTA_-67627.489031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 230,0744 | 06/07/2049 |
| 0,32% | +0,32% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,30% | −42,31% | 3ITGOPFA_-59182.368953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 489688,6024 | 30/05/2049 |
| 0,30% | −42,31% | 3ITGOPFA_59174.2876221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 489688,6024 | 04/07/2048 |
| 0,29% | −42,32% | 3ITGOPFA_58569.6935892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 383589,4052 | 08/12/2047 |
| 0,29% | −42,32% | 3ITGOPFA_-58564.799559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 383589,4052 | 14/06/2048 |
| 0,29% | −42,32% | 3ITGOPFA_-58539.499798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 489688,6024 | 28/04/2048 |
| 0,29% | −42,32% | 3ITGOPFA_58531.3428101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 489688,6024 | 30/11/2050 |
| 0,28% | −42,33% | 3ITALVOR_56760.7903097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1128806,2597 | 21/07/2048 |
| 0,27% | −42,34% | 3ITALVOR_-54906.974744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1117693,6917 | 14/05/2050 |
| 0,26% | −42,35% | 3ITGOPFA_-51595.633209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082 | 25/09/2050 |
| 0,25% | −42,36% | 3ITGOPTA_-49888.526122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 43,3813 | 02/02/2049 |
| 0,25% | −42,36% | 3ITGOPTA_-49428.540039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 581,62 | 10/11/2050 |
| 0,24% | −42,37% | 3ITGOPTA_47448.5142086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 663,0592 | 03/02/2048 |
| 0,23% | −42,38% | 3ITALVOR_47005.4366413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1186516,1461 | 16/12/2050 |
| 0,23% | −42,38% | 3ITGOPTA_45636.6801276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 52,7592 | 19/01/2048 |
| 0,18% | −42,43% | 3ITGOPFA_36934.8626496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 232602,0861 | 10/02/2049 |
| 0,18% | −42,43% | 3ITGOPFA_-36932.061875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 232602,0861 | 20/08/2047 |
| 0,18% | −42,43% | 3ITALVOR_-36926.436051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 838998,3447 | 02/08/2050 |
| 0,18% | −42,43% | 3ITGOPFA_-35358.904349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 196691,5886 | 06/05/2050 |
| 0,18% | −42,43% | 3ITGOPFA_35039.6825525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 736883,4089 | 28/11/2049 |
| 0,17% | −42,44% | 3ITGOPFA_34747.1605367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 535392,8719 | 15/11/2049 |
| 0,17% | −42,44% | 3ITGOPFA_-34747.160536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 535392,8719 | 03/06/2048 |
| 0,17% | −42,44% | 3ITALVOR_-33841.624131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 660137,4247 | 06/03/2050 |
| 0,16% | −42,45% | 3ITGOPFA_31711.7253592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082 | 30/08/2049 |
| 0,16% | −42,45% | 3ITGOPTA_31558.0633776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 317,4716 | 20/09/2049 |
| 0,15% | −42,46% | 3ITGOPTA_30376.0599998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 15,6885 | 04/01/2048 |
| 0,15% | −42,46% | 3ITALVOR_-30168.580632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 600238,4388 | 04/06/2048 |
| 0,15% | −42,46% | 3ITALVOR_29619.0066613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 594192,6827 | 25/10/2049 |
| 0,15% | −42,46% | 3ITGOPFA_29343.8702268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 163229,5341 | 11/11/2047 |
| 0,14% | −42,47% | 3ITALVOR_27800.9045481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 698414,4127 | 11/07/2048 |
| 0,13% | −42,48% | 3ITALVOR_26806.1458399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 520191,9524 | 30/06/2048 |
| 0,13% | −42,48% | 3ITALVOR_26788.0977884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 520191,9524 | 13/11/2048 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITGOPFA_-24668.980695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2652479,9296 | 11/12/2050 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITGOPFA_24668.9806950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2652479,9296 | 02/06/2048 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITALVOR_-24527.856177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 431648,6414 | 07/01/2048 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITGOPFA_23933.4421343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 360737,2704 | 07/02/2050 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITGOPFA_-23933.442134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 360737,2704 | 18/06/2049 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITGOPFA_-23890.052459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 361145,3443 | 16/03/2050 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITGOPFA_23890.0524595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 361145,3443 | 24/01/2049 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITGOPFA_-23782.897901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 132297,5374 | 18/01/2049 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITALVOR_23469.5524562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 441761,1816 | 14/11/2047 |
| 0,12% | −42,49% | 3ITALVOR_23282.4577986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 323857,962 | 12/06/2049 |
| 0,11% | −42,50% | 3ITALVOR_-23008.372797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 373406,8991 | 08/07/2049 |
| 0,11% | −42,50% | 3ITALVOR_22965.8222745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 642755,8758 | 20/04/2048 |
| 0,11% | −42,50% | 3ITALVOR_-22885.290685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 320629,0409 | 10/09/2050 |
| 0,11% | −42,50% | 3ITALVOR_22857.9211807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 442085,6481 | 11/03/2050 |
| 0,11% | −42,50% | 3ITGOPFA_22576.4561320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082 | 09/05/2048 |
| 0,11% | −42,50% | 3ITGOPFA_-22236.301657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 339517,431 | 20/09/2047 |
| 0,11% | −42,50% | 3ITGOPFA_21890.4615300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1425809,9806 | 07/06/2049 |
| 0,11% | −42,50% | 3ITGOPFA_-21890.461530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1425809,9806 | 10/08/2047 |
| 0,11% | −42,50% | 3ITGOPFA_21535.8883174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082 | 27/03/2049 |
| 0,10% | −42,51% | 3ITALVOR_20908.2152600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 612789,9542 | 21/04/2048 |
| 0,10% | −42,51% | 3ITGOPTA_-20830.969374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 126,2483 | 11/06/2049 |
| 0,10% | −42,51% | 3ITGOPFA_20463.1153146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 195873,4006 | 31/07/2048 |
| 0,10% | −42,51% | 3ITGOPFA_-20463.115314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 195873,4006 | 19/12/2047 |
| 0,10% | −42,51% | 3ITALVOR_-20333.000446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 316913,6709 | 16/06/2047 |
| 0,10% | −42,51% | 3ITGOPFA_19797.5693333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1432339,162 | 21/08/2047 |
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| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −29,47% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| R$ 103.748.223,35Patrimônio líquido |
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