| Competência | 3ICACFSA_7134581.113337363_7533956.1277_16842 · 82 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RK7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 7,18% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 7,04% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 7,34% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 5,79% | 0,17% |
| jan/2026 | 80,20% | 6,44% | 1,82% |
| fev/2026 | 75,55% | 7,20% | 7,21% |
| mar/2026 | 77,27% | 5,57% | 5,40% |
| abr/2026 | 80,57% | 5,50% | 6,42% |
| mai/2026 | 89,07% | 6,86% | 5,17% |
| jun/2026 | 87,90% | 6,49% | 6,65% |
| jul/2026 | 85,25% | 6,80% | 6,65% |
| ago/2026 | 87,23% | 6,57% | 6,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27/11/2050 |
| 9,62% | −75,63% | 3ICACFSA_20561983.9394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 20576428,5923 | 10/12/2050 |
| 6,57% | −0,23% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,18% | −0,47% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,00% | −0,96% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,39% | −79,86% | 3ICACFSA_11521677.2684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 12954729,439 | 03/12/2050 |
| 4,60% | −80,65% | 3ICACFSA_9833291.31305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9833291,3131 | 09/12/2050 |
| 4,51% | −80,74% | 3ICACFSA_9635294.09488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10014648,999 | 02/12/2050 |
| 4,38% | −80,87% | 3ICACFSA_-9352212.1248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187751,3752 | 14/12/2050 |
| 3,84% | −81,41% | 3ICACFSA_8212344.90438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 19/12/2050 |
| 3,66% | −81,59% | 3ICACFSA_7827909.04516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 8268976,2377 | 21/12/2050 |
| 3,34% | −81,91% | 3ICACFSA_7134581.11333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7533956,1277 | 04/12/2050 |
| 3,18% | −82,07% | 3ICACFSA_6799281.47710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6615180,9901 | 26/11/2050 |
| 2,90% | −82,35% | 3ICACFSA_6206068.79690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6431425,9626 | 06/12/2050 |
| 2,57% | +1,41% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,44% | −82,81% | 3ICACFSA_5218145.17249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5365646,8031 | 07/12/2050 |
| 2,11% | −83,14% | 3ICACFSA_-4500390.3173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4593875,6876 | 25/11/2050 |
| 2,02% | +0,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,89% | −0,34% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,28% | −83,97% | 3ICACFSA_2742350.84271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2756325,4126 | 18/12/2050 |
| 1,14% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 1,13% | −84,12% | 3ICACFSA_2416932.09284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2427403,9133 | 13/12/2050 |
| 1,02% | −84,23% | 3ICACFSA_2170925.99613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2205060,33 | 30/11/2050 |
| 1,00% | −84,25% | 3ICACFSA_2135945.47032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2296937,8438 | 16/12/2050 |
| 0,87% | −84,38% | 3ICACFSA_-1849538.4530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2205060,33 | 29/11/2050 |
| 0,75% | +0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,65% | −84,60% | 3ICACFSA_1399256.20314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1491172,0482 | 24/11/2050 |
| 0,61% | −84,64% | 3ICACFSA_1302887.45926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1378162,7063 | 17/12/2050 |
| 0,46% | −84,79% | 3ICACFSA_985240.249743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1047403,6568 | 11/12/2050 |
| 0,43% | −84,82% | 3ICACFSA_914199.637335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918775,1375 | 05/12/2050 |
| 0,41% | −84,84% | 3ICACFSA_869115.341337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918775,1375 | 15/12/2050 |
| 0,35% | +0,38% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | +0,13% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −85,21% | 3ICACFSA_80254.7142543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187751,3752 | 08/12/2050 |
| 0,03% | −85,22% | 3ICACFSA_64083.5643771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 64314,2596 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −85,24% | 3ICACFSA_-18017.583470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 12/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −85,25% | 3ICACFSA_42.2118861032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −85,25% | 3ICACFSA_1.20359543015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 20/12/2050 |
| −0,14% | −0,15% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,44% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| R$ 1.108.129.821,71Patrimônio líquido |
|---|