Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.29% | +4.88% | +20.60% | +33.55% | +51.63% | +54.99% | +46.66% | +65.83% |
| Retorno Anualizado | +15.26% | +7641.39% | +20.60% | +15.56% | +14.88% | +11.58% | +7.96% | +7.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.66% | +1.93% | -1.51% | -4.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.49% | +13.87% | +12.43% | +8.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.59% | +6.12% | +2.40% | -0.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.70% Nov/2020 | -29.71% Mar/2020 | 56.0% 47 de 84 | 44.0% 37 de 84 |
| Anual | +34.27% 2025 | -14.56% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.68% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 6.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA PREV AÇÕES XP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,0% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA AÇÕES ADVISORY XP SEGUROS PREV FC DE AÇÕES RL
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