Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +208,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 34,29% |
| −16,81% |
| DI1 X IAP |
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 27,82% | −12,80% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 20,26% | −14,23% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 18,14% | −12,25% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 17,77% | −9,08% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 12,75% | −8,39% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 12,67% | −6,44% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 27/01/2031 |
| 10,05% | −5,10% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 9,38% | −4,76% | BOXCP/GSBR /27082… | Derivativos | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 8,57% | −3,57% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 7,68% | −3,90% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 06/01/2031 |
| 7,05% | −3,58% | BOXCP/GSBR /09072… | Caixa e outros | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 7,03% | −3,57% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 6,95% | −3,53% | BOXCP/GSBR /30092… | Derivativos | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 6,58% | −3,34% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 02/01/2031 |
| 5,37% | +5,37% | BRSTNCLTN7U7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 4,87% | −2,47% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 26/05/2031 |
| 4,58% | +4,58% | BOXCP/GSBR /24102…Nova | Caixa e outros | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 4,57% | −2,54% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 3,28% | −4,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 2,95% | −6,22% | Outros/SPHERE FUND | Caixa e outros | Outros | SPHERE FUND | — |
| 2,71% | −0,72% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,55% | −1,29% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 31/12/2030 |
| 1,87% | −0,96% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 23/12/2030 |
| 0,91% | +0,61% | DI1 X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,79% | +0,31% | SMAC11 | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,55% | −0,12% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | −0,15% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,28% | −0,38% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | −0,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,20% | −0,11% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,20% | −0,67% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | −0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,13% | −0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | −0,08% | ISHARES BOVESPA BR+ CA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,10% | −0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | −0,05% | ISHARES BOVESPA BR+ EQ… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | −0,02% | IT NOW S&P IMA-B FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde set/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,94% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ZAMP S.A. ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 4.373.906.642,78Patrimônio líquido |
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