Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +277,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 32,85% |
| +20,20% |
| DOL X PRE |
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 32,17% | +10,53% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 27,83% | −19,02% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 26,28% | +26,28% | BRSTNCLF1RE0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 25,85% | −4,50% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 24,16% | −7,06% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 23,25% | −16,94% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 20,39% | −9,07% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 16,30% | −2,65% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 27/01/2031 |
| 12,92% | −2,11% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 12,06% | −1,99% | BOXCP/GSBR /27082… | Derivativos | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 9,88% | −1,61% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 06/01/2031 |
| 9,07% | −1,47% | BOXCP/GSBR /09072… | Caixa e outros | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 8,46% | −1,37% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 02/01/2031 |
| 7,43% | +2,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 7,39% | +2,18% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 6,90% | −0,50% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 6,26% | −1,02% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 26/05/2031 |
| 5,88% | −0,97% | BOXCP/GSBR /24102… | Caixa e outros | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 4,35% | +2,34% | Outros/SPHERE FUND | Caixa e outros | Outros | SPHERE FUND | — |
| 3,27% | −0,54% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 31/12/2030 |
| 2,41% | −0,39% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 23/12/2030 |
| 1,93% | +1,93% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 1,46% | +1,46% | DI1 X REUNova | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,34% | −0,87% | BOVV11 | Renda variável | BDR não patrocinado | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,01% | −0,22% | SMAC11 | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,89% | +0,52% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,62% | −0,19% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,57% | +0,57% | BOVV/BOVV11/BRBOVVCTF0…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,50% | +0,50% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,50% | −0,20% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,41% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,40% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,33% | −0,13% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,31% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,26% | −0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,19% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,19% | −0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,17% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,16% | −0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,14% | +0,09% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,13% | +0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,09% | −0,13% | ISHARES BOVESPA BR+ EQ… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,09% | +0,09% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | REU X PRENova | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,05% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,05% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | ISHARES BOVESPA BR+ CA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,79% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −10,51% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −10,41% | BOXCP/GSBR /30092…Zerado | Derivativos | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 0,00% | −0,30% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VULC1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GFSA1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | GAFISA | — |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WILSON SONS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VULCABRAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CAMIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BOA SAFRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 3.477.667.519,61Patrimônio líquido |
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