Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +320,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 46,85% |
| +12,56% |
| DI1 X IAP |
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 40,19% | +12,37% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 31,22% | +13,08% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 30,35% | +10,09% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 29,46% | +11,69% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 21,64% | +8,89% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 18,95% | +6,28% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 27/01/2031 |
| 15,03% | +4,98% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 14,05% | +4,67% | BOXCP/GSBR /27082… | Derivativos | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 13,79% | +8,42% | BRSTNCLTN7U7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 12,65% | +4,08% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 11,49% | +3,81% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 06/01/2031 |
| 10,54% | +3,49% | BOXCP/GSBR /09072… | Caixa e outros | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 10,51% | +3,48% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 10,41% | +3,46% | BOXCP/GSBR /30092… | Derivativos | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 9,83% | +3,25% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 02/01/2031 |
| 7,40% | +4,69% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 7,28% | +2,41% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 26/05/2031 |
| 6,85% | +2,27% | BOXCP/GSBR /24102… | Caixa e outros | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 5,41% | +2,13% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 5,21% | +0,64% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 3,81% | +1,26% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 31/12/2030 |
| 2,80% | +0,93% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 23/12/2030 |
| 2,21% | +2,21% | BOVV11Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,01% | −0,94% | Outros/SPHERE FUND | Caixa e outros | Outros | SPHERE FUND | — |
| 1,23% | +0,44% | SMAC11 | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,81% | +0,26% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,70% | +0,42% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,46% | +0,46% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,41% | +0,11% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,37% | +0,17% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,32% | +0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,30% | +0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | −0,61% | DI1 X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,26% | +0,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,23% | +0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | +0,14% | ISHARES BOVESPA BR+ EQ… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,22% | +0,09% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,16% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,14% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,10% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,07% | ISHARES BOVESPA BR+ CA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,02% | IT NOW S&P IMA-B FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde out/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 2.955.794.608,54Patrimônio líquido |
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