Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +288,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 40,80% |
| +14,45% |
| DI1 X IAP |
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 38,08% | +11,45% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 29,18% | +6,26% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 25,03% | −7,36% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 24,46% | −4,15% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 20,47% | +0,46% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 18,27% | +18,27% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 15,22% | −3,70% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 14,71% | −0,11% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 13,42% | −0,10% | BOXCP/GSBR /11022… | Derivativos | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 13,33% | −0,11% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/04/2031 |
| 13,12% | −1,71% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 10,92% | +10,92% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,41% | −4,82% | Outros/SPHERE KYG83462… | Caixa e outros | Outros | SPHERE KYG834621040 | — |
| 6,69% | −0,06% | BOXCP/GSBR /17032… | Caixa e outros | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 6,67% | −0,05% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/04/2032 |
| 6,67% | −0,05% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 02/01/2032 |
| 6,67% | −0,05% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 02/10/2031 |
| 6,67% | −0,05% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2031 |
| 6,67% | −0,05% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2032 |
| 6,64% | −0,05% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/10/2032 |
| 6,26% | +6,26% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 3,55% | +2,31% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,31% | −0,74% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,06% | 0,00% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,80% | +0,56% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,72% | −0,13% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,64% | −0,24% | SMAC11 | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,45% | −0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,35% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,34% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,34% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,31% | −0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | +0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,29% | −0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,26% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,23% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,21% | +0,13% | ISHARES BOVESPA BR+ EQ… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,18% | −0,02% | IT NOW SMALL CAPS FUND… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,18% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,18% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | ISHARES BOVESPA BR+ CA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,13% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | −0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | −0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,09% | −0,09% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | −0,20% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | −0,24% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | INVESTO TEVA TESOURO S… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | IT NOW ETF CONNECT E F… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | IT NOW S&P IMA-B FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,99% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −8,82% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,60% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,45% | REU X PREZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 3.876.950.500,86Patrimônio líquido |
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