Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +293,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 45,87% |
| +5,07% |
| DI1 X IAP |
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 41,59% | +3,51% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 30,47% | +5,44% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 27,12% | −2,06% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 24,03% | −0,43% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 21,06% | +0,59% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 19,53% | +4,31% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 15,93% | +2,81% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 14,41% | −0,30% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 13,07% | −0,26% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/04/2031 |
| 10,70% | −0,22% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 10,31% | +6,76% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 9,20% | +2,94% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 6,54% | −0,13% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2031 |
| 6,54% | −0,13% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 02/10/2031 |
| 6,54% | −0,13% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 02/01/2032 |
| 6,54% | −0,13% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/04/2032 |
| 6,53% | −0,14% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2032 |
| 6,51% | −0,13% | Goldman Sachs | Crédito privado | Outros | — | 01/10/2032 |
| 4,02% | +4,02% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,18% | +2,18% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,59% | +0,28% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,26% | +0,20% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,77% | −0,03% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,75% | +0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,47% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,32% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,28% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,27% | +0,19% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,27% | −0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,27% | −0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,26% | −0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,25% | +0,19% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,24% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,23% | +0,05% | IT NOW SMALL CAPS FUND… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,23% | −7,18% | Outros/SPHERE KYG83462… | Caixa e outros | Outros | SPHERE KYG834621040 | — |
| 0,20% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,20% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,19% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,18% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,17% | +0,15% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | +0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | +0,06% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,15% | +0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | +0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | −0,15% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,13% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,15% | ISHARES BOVESPA BR+ EQ… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | INVESTO TEVA TESOURO S… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | IT NOW ETF CONNECT E F… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,27% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −13,42% | BOXCP/GSBR /11022…Zerado | Derivativos | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 0,00% | −6,69% | BOXCP/GSBR /17032…Zerado | Caixa e outros | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 0,00% | −0,64% | SMAC11Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC P NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 30/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 4.003.818.324,47Patrimônio líquido |
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