Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2033 |
| 12,47% | +0,70% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 11,07% | +3,09% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,06% | +3,35% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 7,32% | +7,32% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,97% | −0,04% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,84% | +1,70% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 5,02% | +0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 4,44% | −7,75% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,40% | +2,40% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,13% | −0,03% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,91% | +0,07% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,67% | +0,08% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,60% | +0,12% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,30% | +0,03% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 1,24% | +0,14% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,16% | +0,05% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,78% | +0,27% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,78% | −0,54% | US4602 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 141759,437799 | 18/12/2050 |
| 0,49% | −0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,48% | +0,48% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,46% | −0,14% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,45% | −0,87% | B00364 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 82220,473924 | 19/12/2050 |
| 0,39% | −0,10% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,32% | +0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,21% | +0,06% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,11% | −0,28% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,08% | +0,17% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SBSP /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,01% | −1,31% | QXP023567 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 22/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −1,32% | CITI - 4969100222 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −1,32% | 10489141 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 17/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,32% | AUDITORS | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −1,32% | EXPENSES | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 16/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,32% | PAST DUE MANAGEMENT FEE | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 23/12/2050 |
| −0,03% | −0,07% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,12% | −0,12% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,19% | +0,02% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −25,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,24% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −3,67% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,77% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | ELET FM ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 96.804.333,77Patrimônio líquido |
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