Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,6% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (1,6% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2029 |
| 10,70% | +0,11% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 9,87% | +0,21% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 7,76% | +2,67% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 7,55% | −0,16% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 7,33% | −1,12% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 6,69% | −0,40% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 6,15% | −0,56% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,45% | −0,77% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,04% | +0,37% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 3,77% | −0,22% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,97% | +0,01% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,94% | +0,01% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,80% | +1,80% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,38% | −0,71% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,33% | −0,11% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,96% | −0,06% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,93% | +0,26% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,70% | −0,68% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,69% | −0,82% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,64% | −0,91% | B 06/04/26 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 121693,540179 | 23/12/2050 |
| 0,61% | −0,94% | B 07/07/26 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 115101,806753 | 18/12/2050 |
| 0,58% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,56% | −0,34% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,51% | −0,40% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,50% | +0,01% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,37% | +0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,27% | −0,38% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,22% | −0,25% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,19% | −1,36% | 7QL0003 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 22/12/2050 |
| 0,15% | +0,15% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,13% | +0,31% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,11% | +0,41% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −1,53% | EURO FX CURR FUT Jun26 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 9,127016 | 16/12/2050 |
| 0,01% | −1,54% | CITI - 4969100222 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 21/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −1,54% | EXPENSES | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −1,54% | 91985 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −1,55% | 10489141 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −1,55% | QXP023567 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 19/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Dólar dos Estados Unid…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −1,55% | PAST DUE MANAGEMENT FEE | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 15/12/2050 |
| −0,00% | −0,05% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,46% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,16% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,35% | −0,35% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,31% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,64% | PRINER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,00% | −0,61% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,50% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,20% | MINERVA BNS ORD NMZerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | LIGHT S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 95.495.713,84Patrimônio líquido |
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