Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,4% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (7,7% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2027 |
| 10,88% | +0,18% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 9,95% | +0,08% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 9,14% | +1,38% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 8,01% | +0,46% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 7,40% | +5,60% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,29% | +0,60% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 7,29% | −0,04% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,74% | +0,29% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,05% | −1,10% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,01% | +0,24% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,97% | 0,00% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,20% | −0,29% | B 07/07/26 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 216513,090235 | 14/12/2050 |
| 0,50% | −0,43% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,37% | −1,12% | 7QL0003 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 20/12/2050 |
| 0,27% | −1,67% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,26% | −1,12% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,26% | −1,07% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,22% | +0,57% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,19% | −0,77% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,16% | −0,54% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,12% | +0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,12% | −0,57% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,11% | +0,11% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,10% | +0,10% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,06% | −0,09% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | −1,47% | EURO FX CURR FUT Sep26 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 2,028226 | 22/12/2050 |
| 0,02% | −1,47% | CITI - 4969100222 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 23/12/2050 |
| 0,01% | −1,48% | QXP023567 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −1,48% | 91985 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 18/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | AXIA12 - AXIA ENERGIA…Nova | Caixa e outros | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −1,48% | 10489141 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −1,48% | EXPENSES | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 16/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −1,49% | PAST DUE MANAGEMENT FEE | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 17/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,49% | 7QL0003_PB | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 15/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | Dólar dos Estados Unid… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,14% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,11% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −5,04% | CBA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | −0,58% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,56% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | −0,51% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,50% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,37% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,22% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 92.903.604,92Patrimônio líquido |
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