Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2027 |
| 12,49% | −0,19% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 10,99% | +0,55% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 9,26% | +2,05% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 7,73% | +0,34% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 7,49% | −0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,73% | −0,06% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,19% | +0,32% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,64% | −1,00% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,38% | +0,30% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,09% | +0,12% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,03% | −0,28% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,95% | +0,81% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,39% | +0,11% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 1,38% | +1,38% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,23% | +0,04% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,14% | +0,59% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 1,11% | −0,21% | B00375 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 204343,736217 | 20/12/2050 |
| 1,03% | +0,03% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,64% | −0,89% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,63% | −0,69% | 7QL0003_PB | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 21/12/2050 |
| 0,56% | +0,04% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,55% | +0,55% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,53% | +0,03% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,47% | +0,06% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,44% | +0,01% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,42% | +0,02% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,42% | +0,42% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,35% | +0,35% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,35% | +0,04% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,31% | +0,31% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,24% | +0,02% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,04% | +0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/02/2026 |
| 0,02% | −1,30% | EXPENSES | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 13/12/2050 |
| 0,01% | −1,31% | RECEIVABLE D1 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 22/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −1,31% | QXP023567 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 16/12/2050 |
| 0,01% | −1,31% | 10489141 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 18/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Dólar dos Estados Unid…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −1,32% | AUDUSD Crncy Fut Mar26 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 14,603225 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −1,32% | AUDITORS | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 15/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,32% | CITI - 4969100222 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −1,32% | PAST DUE MANAGEMENT FEE | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −1,32% | 7QL0003 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 23/12/2050 |
| −0,01% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,08% | −0,08% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −21,79% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −1,37% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,55% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,49% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| R$ 96.930.302,44Patrimônio líquido |
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