Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,0% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,10% | +4,96% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 9,53% | +1,86% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 9,20% | −3,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 7,66% | +0,44% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 7,01% | +2,62% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 6,94% | +6,94% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 6,24% | +3,32% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,83% | +3,93% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,18% | −0,09% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 4,42% | +3,00% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 3,88% | +3,88% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 2,21% | −0,01% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,21% | −0,06% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,76% | +0,34% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,73% | −0,14% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,52% | −0,14% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 1,16% | +1,53% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,97% | −0,04% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,83% | +0,06% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,83% | −0,94% | B00396 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 159722,771485 | 11/12/2050 |
| 0,63% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,60% | −1,17% | B00348 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 115101,806753 | 04/12/2050 |
| 0,58% | −0,10% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,55% | −0,02% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,51% | +0,56% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,51% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,45% | −0,12% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,45% | −0,05% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,44% | −0,02% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,44% | −0,07% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,40% | +0,40% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,40% | 0,00% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,39% | +0,02% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,34% | +0,04% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,33% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,23% | −0,12% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,07% | +0,07% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 17/04/2026 |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,01% | −1,76% | EXPENSES | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 10/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | −1,76% | CITI - 4969100222 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −1,77% | 10489141 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −1,77% | QXP023567 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 08/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,77% | BTG CAYMAN - BTG CAYMAN | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −1,77% | 7QL0003 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 09/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,77% | PAST DUE MANAGEMENT FEE | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −10,57% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,77% | 7QL0003_PB | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 07/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,17% | −0,23% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,35% | −0,55% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,08% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −6,69% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,90% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,84% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SBSP /EJB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Dólar dos Estados Unid…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 99.796.382,26Patrimônio líquido |
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