Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES IE RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES IE RL

Exterior99,4% dos ativos404,2% do PLR$ 84,7 mi
Títulos públicos0,4% dos ativos1,5% do PLR$ 310,4 mil
Caixa e outros0,2% dos ativos1,0% do PLR$ 201,5 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (54)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
153,31%	caixa_usd	Exterior	Fundos Offshore	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0817	07/11/2050
14,73%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.