Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25,00% | −327,45% | 3ITAASGA_1190115.38522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3394,0539 | 27/11/2050 |
| 18,75% | −333,70% | 3ITAASGA_892474.185387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,272 | 18/11/2050 |
| 12,74% | −339,71% | 3ITAASGA_606295.947260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 720,2017 | 17/11/2050 |
| 11,37% | −341,08% | 3ITAASGA_541298.946076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 331,1272 | 09/11/2050 |
| 10,71% | −341,74% | 3ITAASGA_509931.927851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 447,0217 | 19/12/2050 |
| 9,61% | −342,84% | 3ITAASGA_457277.585755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1192,0579 | 22/12/2050 |
| 8,85% | −343,60% | 3ITAASGA_421466.161579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1142,3889 | 15/12/2050 |
| 8,41% | −344,04% | 3ITAASGA_400504.567542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1995,0414 | 12/12/2050 |
| 8,28% | −344,17% | 3ITAASGA_394157.096701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8905 | 13/11/2050 |
| 7,68% | −344,77% | 3ITAASGA_365633.975104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 927,1562 | 16/12/2050 |
| 6,78% | −345,67% | 3ITAASGA_322949.591803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6456,9806 | 24/11/2050 |
| 6,19% | −346,26% | 3ITAASGA_294487.983045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 728,4799 | 19/11/2050 |
| 5,49% | −346,96% | 3ITAASGA_261363.162623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 261756,0585 | 17/12/2050 |
| 5,48% | −346,97% | 3ITAASGA_260852.001716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,2544 | 11/11/2050 |
| 5,42% | −347,03% | 3ITAASGA_258242.533881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 827,818 | 07/12/2050 |
| 5,35% | −347,10% | 3ITAASGA_254809.009628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2649,0177 | 14/12/2050 |
| 5,10% | −347,35% | 3ITAASGA_242815.582130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1655,636 | 06/12/2050 |
| 4,97% | −347,48% | 3ITAASGA_236673.431930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4801,3445 | 14/11/2050 |
| 4,85% | −347,60% | 3ITAASGA_230737.849644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2649,0177 | 01/12/2050 |
| 4,70% | −347,75% | 3ITAASGA_223973.119447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 927,1562 | 09/12/2050 |
| 4,43% | −348,02% | 3ITAASGA_210707.832339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1158,9452 | 18/12/2050 |
| 3,89% | −348,56% | 3ITAASGA_185123.818364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 331,1272 | 16/11/2050 |
| 3,82% | −348,63% | 3ITAASGA_181956.712441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1258,2834 | 26/11/2050 |
| 3,46% | −348,99% | 3ITAASGA_164864.813846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8905 | 03/12/2050 |
| 3,07% | −349,38% | 3ITAASGA_146187.364600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 314,5708 | 10/12/2050 |
| 2,55% | −349,90% | 3ITAASGA_121605.203003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 51420,082 | 10/11/2050 |
| 2,28% | −350,17% | 3ITAASGA_108746.524067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9105,9982 | 28/11/2050 |
| 2,06% | −350,39% | 3ITAASGA_97967.2959621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 993,3816 | 29/11/2050 |
| 2,00% | −350,45% | 3ITAASGA_95033.5088932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8278,1802 | 13/12/2050 |
| 1,66% | −350,79% | 3ITAASGA_79164.5685440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 66,2254 | 12/11/2050 |
| 1,46% | +0,56% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,45% | −351,00% | 3ITAASGA_-68890.942245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 21/11/2050 |
| 1,18% | −351,27% | 3ITAASGA_56104.5964586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 23/11/2050 |
| 1,15% | −351,30% | 3ITAASGA_54948.3313008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 04/12/2050 |
| 1,13% | −351,32% | 3ITAASGA_53766.7805105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 827,818 | 25/11/2050 |
| 0,86% | +0,32% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | −352,00% | 3ITAASGA_21530.5533632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 198,6763 | 23/12/2050 |
| 0,19% | −352,26% | 3ITAASGA_8940.29288994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 22/11/2050 |
| 0,18% | −352,27% | 3ITAASGA_8413.13525016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8443,7438 | 20/11/2050 |
| 0,16% | −352,29% | 3ITAASGA_7740.09850306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 413,909 | 05/12/2050 |
| 0,14% | −352,31% | 3ITAASGA_6853.64522176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 20/12/2050 |
| 0,02% | −352,43% | 3ITAASGA_1009.02573103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,1656 | 11/12/2050 |
| 0,02% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −352,44% | 3ITAASGA_-550.27949306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −352,44% | 3ITAASGA_-418.93469406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 15/11/2050 |
| 0,01% | −352,44% | 3ITAASGA_293.080692408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13,8246 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −352,44% | 3ITAASGA_247.471312597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 30/11/2050 |
| R$ 24.161.019,17Patrimônio líquido |
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