Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES IE RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES IE RL

Exterior99,4% dos ativos304,6% do PLR$ 93,3 mi
Títulos públicos0,3% dos ativos1,0% do PLR$ 300,6 mil
Caixa e outros0,2% dos ativos0,8% do PLR$ 230,2 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (62)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
103,01%	−239,06%	3ITAASGA_-5863192.3797…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0771	14/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.