Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,17% | −390,07% | 3ITAASGA_726298.950057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1633,1601 | 13/12/2050 |
| 13,86% | −390,38% | 3ITAASGA_710164.961642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5389,4283 | 16/11/2050 |
| 12,33% | −391,91% | 3ITAASGA_632032.950332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 40829,002 | 27/11/2050 |
| 12,01% | −392,23% | 3ITAASGA_615371.777845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1731,1497 | 20/12/2050 |
| 10,95% | −393,29% | 3ITAASGA_561206.064053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3919,5842 | 14/12/2050 |
| 10,22% | −394,02% | 3ITAASGA_523616.435109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1551,5021 | 11/12/2050 |
| 9,68% | −394,56% | 3ITAASGA_495967.524930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2964,1855 | 21/12/2050 |
| 9,35% | −394,89% | 3ITAASGA_479434.555509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14290,1507 | 11/11/2050 |
| 9,02% | −395,22% | 3ITAASGA_462529.715538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1902,6315 | 04/11/2050 |
| 8,51% | −395,73% | 3ITAASGA_436344.443421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1551,5021 | 12/12/2050 |
| 7,44% | −396,80% | 3ITAASGA_381176.936172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3266,3202 | 19/11/2050 |
| 6,75% | −397,49% | 3ITAASGA_346139.310873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9358,0072 | 23/12/2050 |
| 6,50% | −397,74% | 3ITAASGA_333073.199025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8492,4324 | 07/12/2050 |
| 6,44% | −397,80% | 3ITAASGA_329905.521737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1502,5073 | 30/11/2050 |
| 6,12% | −398,12% | 3ITAASGA_313898.266544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16494,9168 | 04/12/2050 |
| 5,97% | −398,27% | 3ITAASGA_305939.877482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3592,9522 | 01/11/2050 |
| 5,87% | −398,37% | 3ITAASGA_300702.006479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2678,3825 | 29/11/2050 |
| 5,85% | −398,39% | 3ITAASGA_299742.635988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 653,264 | 14/11/2050 |
| 5,66% | −398,58% | 3ITAASGA_290208.952975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 881,9064 | 06/12/2050 |
| 5,18% | −399,06% | 3ITAASGA_265411.376977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14535,1247 | 02/11/2050 |
| 3,84% | −400,40% | 3ITAASGA_196991.768654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1208,5385 | 03/11/2050 |
| 3,54% | −400,70% | 3ITAASGA_181288.362894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 77,5751 | 23/11/2050 |
| 3,32% | −400,92% | 3ITAASGA_170305.932973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4899,4802 | 03/12/2050 |
| 3,05% | −401,19% | 3ITAASGA_156448.569708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1143,2121 | 18/11/2050 |
| 3,04% | −401,20% | 3ITAASGA_155705.481872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3266,3202 | 09/12/2050 |
| 3,00% | −401,24% | 3ITAASGA_153978.379201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 122,487 | 13/11/2050 |
| 2,79% | −401,45% | 3ITAASGA_143200.953377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18090,0242 | 01/12/2050 |
| 2,60% | −401,64% | 3ITAASGA_133189.059111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0817 | 10/11/2050 |
| 2,50% | −401,74% | 3ITAASGA_128000.554303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1306,5281 | 07/11/2050 |
| 2,19% | −402,05% | 3ITAASGA_112370.217108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13329,281 | 17/12/2050 |
| 2,17% | −402,07% | 3ITAASGA_111259.030339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 571,606 | 20/11/2050 |
| 1,96% | −402,28% | 3ITAASGA_100423.013219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 163,316 | 22/12/2050 |
| 1,87% | −402,37% | 3ITAASGA_95972.6520059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 816,58 | 24/11/2050 |
| 1,83% | −402,41% | 3ITAASGA_94004.6941115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1306,5281 | 19/12/2050 |
| 1,74% | −402,50% | 3ITAASGA_89097.0480760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2449,7401 | 08/11/2050 |
| 1,61% | −402,63% | 3ITAASGA_82755.8467868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 112,688 | 28/11/2050 |
| 1,40% | −402,84% | 3ITAASGA_71826.3802471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2449,7401 | 15/12/2050 |
| 1,09% | −403,15% | 3ITAASGA_56001.0590876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14698,4407 | 05/12/2050 |
| 1,08% | −403,16% | 3ITAASGA_55470.9353262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 114,3212 | 10/12/2050 |
| 1,05% | −403,19% | 3ITAASGA_54060.7015985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 212,3108 | 16/12/2050 |
| 0,92% | −403,32% | 3ITAASGA_46992.6787481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39,1958 | 25/11/2050 |
| 0,70% | −0,25% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,58% | −0,16% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,50% | −403,74% | 3ITAASGA_25456.6683694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 102,0725 | 18/12/2050 |
| 0,44% | −403,80% | 3ITAASGA_22504.9458800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 816,58 | 06/11/2050 |
| 0,36% | −403,88% | 3ITAASGA_18529.0570671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0817 | 17/11/2050 |
| 0,26% | −0,07% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,19% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,13% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,11% | −404,13% | 3ITAASGA_5615.45364778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0817 | 31/10/2050 |
| 0,09% | −404,15% | 3ITAASGA_4367.08547164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0817 | 15/11/2050 |
| 0,08% | −404,16% | 3ITAASGA_4036.74117122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0817 | 22/11/2050 |
| 0,07% | −404,17% | 3ITAASGA_-3564.8618190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1310,611 | 09/11/2050 |
| 0,06% | −404,18% | 3ITAASGA_-3054.0093465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1122,7976 | 21/11/2050 |
| 0,04% | −404,20% | 3ITAASGA_2001.37234965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 140,9417 | 02/12/2050 |
| 0,02% | −404,22% | 3ITAASGA_-830.07484091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0817 | 08/12/2050 |
| 0,02% | −404,22% | 3ITAASGA_797.133185556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3266 | 12/11/2050 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −404,23% | 3ITAASGA_-257.22271234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22,8642 | 26/11/2050 |
| R$ 27.289.396,43Patrimônio líquido |
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