Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,36% | −346,07% | 3ITAASGA_971672.221600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2183,7785 | 20/12/2050 |
| 11,96% | −350,47% | 3ITAASGA_710011.573435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1649,6168 | 21/11/2050 |
| 11,47% | −350,96% | 3ITAASGA_681134.009893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1641,7615 | 04/12/2050 |
| 10,87% | −351,56% | 3ITAASGA_645556.331274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6127,1482 | 06/11/2050 |
| 10,82% | −351,61% | 3ITAASGA_642799.114597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1901,7725 | 11/12/2050 |
| 9,76% | −352,67% | 3ITAASGA_579535.367095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3032,1528 | 22/11/2050 |
| 9,40% | −353,03% | 3ITAASGA_558288.459622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9269,2754 | 18/12/2050 |
| 9,08% | −353,35% | 3ITAASGA_539364.550340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3142,1272 | 10/11/2050 |
| 8,95% | −353,48% | 3ITAASGA_531438.290857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10997,4455 | 02/12/2050 |
| 8,73% | −353,70% | 3ITAASGA_518409.122679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786 | 18/11/2050 |
| 7,84% | −354,59% | 3ITAASGA_465441.741007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5812,9354 | 23/12/2050 |
| 7,29% | −355,14% | 3ITAASGA_433102.967174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3927,6591 | 28/11/2050 |
| 6,91% | −355,52% | 3ITAASGA_410229.592508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22701,8695 | 26/11/2050 |
| 6,71% | −355,72% | 3ITAASGA_398698.244664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10683,2327 | 13/12/2050 |
| 6,62% | −355,81% | 3ITAASGA_393062.776568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7855,3182 | 12/11/2050 |
| 6,33% | −356,10% | 3ITAASGA_375955.527505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1571,0636 | 09/11/2050 |
| 6,25% | −356,18% | 3ITAASGA_371174.623761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 172,817 | 22/12/2050 |
| 5,44% | −356,99% | 3ITAASGA_322947.840509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9426,3818 | 08/12/2050 |
| 5,34% | −357,09% | 3ITAASGA_316864.682120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 628,4255 | 08/11/2050 |
| 5,25% | −357,18% | 3ITAASGA_311692.740638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5655,8291 | 09/12/2050 |
| 5,17% | −357,26% | 3ITAASGA_306874.426728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 895,5062 | 12/12/2050 |
| 4,69% | −357,74% | 3ITAASGA_-278607.12732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 471,3191 | 11/11/2050 |
| 4,61% | −357,82% | 3ITAASGA_273881.166638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1806,7232 | 29/11/2050 |
| 4,32% | −358,11% | 3ITAASGA_256493.734087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1068,3233 | 05/11/2050 |
| 4,27% | −358,16% | 3ITAASGA_253491.117270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 439,8978 | 14/12/2050 |
| 4,21% | −358,22% | 3ITAASGA_250063.056422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2513,7018 | 19/12/2050 |
| 4,20% | −358,23% | 3ITAASGA_249615.931712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1633,9062 | 30/11/2050 |
| 4,16% | −358,27% | 3ITAASGA_247262.694956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17535,6624 | 03/12/2050 |
| 3,98% | −358,45% | 3ITAASGA_236267.153890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 227,8042 | 04/11/2050 |
| 3,70% | −358,73% | 3ITAASGA_219804.842159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1178,2977 | 27/11/2050 |
| 3,63% | −358,80% | 3ITAASGA_215424.245430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12568,5091 | 25/11/2050 |
| 3,55% | −358,88% | 3ITAASGA_211050.123643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5812,9354 | 16/12/2050 |
| 3,07% | −359,36% | 3ITAASGA_182152.259799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4556,0845 | 10/12/2050 |
| 3,03% | −359,40% | 3ITAASGA_180138.156221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3299,2336 | 07/12/2050 |
| 2,32% | −360,11% | 3ITAASGA_137970.808297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 785,5318 | 21/12/2050 |
| 2,10% | −360,33% | 3ITAASGA_124646.656897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 392,7659 | 01/12/2050 |
| 2,02% | −360,41% | 3ITAASGA_119989.309972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17402,2005 | 17/12/2050 |
| 1,53% | −360,90% | 3ITAASGA_90571.8184733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7855,3182 | 16/11/2050 |
| 1,13% | −361,30% | 3ITAASGA_67338.7330776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1983,4678 | 20/11/2050 |
| 1,04% | −361,39% | 3ITAASGA_61675.5996155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 48793,4659 | 17/11/2050 |
| 0,94% | −361,49% | 3ITAASGA_55709.9164451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14139,5727 | 14/11/2050 |
| 0,66% | −0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,53% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,25% | −362,18% | 3ITAASGA_14993.5353372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 471,3191 | 23/11/2050 |
| 0,23% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,09% | −362,34% | 3ITAASGA_5579.44779110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786 | 15/12/2050 |
| 0,09% | −362,34% | 3ITAASGA_5474.22447014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786 | 03/11/2050 |
| 0,09% | −362,34% | 3ITAASGA_5379.53615984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786 | 02/11/2050 |
| 0,09% | −362,34% | 3ITAASGA_5252.32690681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786 | 13/11/2050 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,05% | −362,38% | 3ITAASGA_2746.21923141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 157,1064 | 19/11/2050 |
| 0,03% | +0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −362,41% | 3ITAASGA_1303.19728401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786 | 07/11/2050 |
| 0,02% | −362,41% | 3ITAASGA_-931.47027428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −362,43% | 3ITAASGA_228.518446356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −362,43% | 3ITAASGA_-122.08663253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786 | 05/12/2050 |
| R$ 31.260.002,46Patrimônio líquido |
|---|