Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES IE RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES IE RL

Exterior99,5% dos ativos362,4% do PLR$ 111,2 mi
Títulos públicos0,3% dos ativos1,0% do PLR$ 307,4 mil
Caixa e outros0,2% dos ativos0,7% do PLR$ 215,6 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (63)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
131,96%	−162,84%	3ITAASGA_-7370379.1532…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0786	08/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.