Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,21% | −432,65% | 3ITAASGA_988135.365326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 496,6902 | 06/11/2050 |
| 12,02% | −433,84% | 3ITAASGA_898895.767632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 778,148 | 12/11/2050 |
| 11,51% | −434,35% | 3ITAASGA_860528.399482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2400,6693 | 26/11/2050 |
| 9,27% | −436,59% | 3ITAASGA_693528.535972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4966,9021 | 29/11/2050 |
| 9,10% | −436,76% | 3ITAASGA_680902.670911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1407,2889 | 28/11/2050 |
| 9,08% | −436,78% | 3ITAASGA_679115.413983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3394,0497 | 25/11/2050 |
| 8,46% | −437,40% | 3ITAASGA_632544.912362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1324,5072 | 03/12/2050 |
| 7,55% | −438,31% | 3ITAASGA_564399.015968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1324,5072 | 21/12/2050 |
| 7,25% | −438,61% | 3ITAASGA_542516.501083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1821,1974 | 17/11/2050 |
| 7,22% | −438,64% | 3ITAASGA_539902.254961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4966,9021 | 08/11/2050 |
| 7,17% | −438,69% | 3ITAASGA_536170.621436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 447,0212 | 14/12/2050 |
| 6,98% | −438,88% | 3ITAASGA_522269.752614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1241,7255 | 20/12/2050 |
| 6,97% | −438,89% | 3ITAASGA_521079.020624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1556,296 | 27/11/2050 |
| 6,60% | −439,26% | 3ITAASGA_493494.833291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1655,634 | 18/12/2050 |
| 6,47% | −439,39% | 3ITAASGA_483809.374255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,268 | 07/11/2050 |
| 6,41% | −439,45% | 3ITAASGA_479539.494109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5463,5923 | 10/12/2050 |
| 5,97% | −439,89% | 3ITAASGA_446236.730303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 419,041 | 15/12/2050 |
| 5,87% | −439,99% | 3ITAASGA_438934.834591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8876 | 30/11/2050 |
| 5,78% | −440,08% | 3ITAASGA_432444.984320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1076,1621 | 19/11/2050 |
| 5,43% | −440,43% | 3ITAASGA_405873.713882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8112,6067 | 16/11/2050 |
| 5,28% | −440,58% | 3ITAASGA_394603.813086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1655,634 | 02/12/2050 |
| 4,90% | −440,96% | 3ITAASGA_366189.159726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 264,9014 | 01/12/2050 |
| 4,80% | −441,06% | 3ITAASGA_359107.019629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 496,6902 | 31/10/2050 |
| 4,68% | −441,18% | 3ITAASGA_349664.938794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1158,9438 | 23/12/2050 |
| 4,53% | −441,33% | 3ITAASGA_338851.992989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8876 | 20/11/2050 |
| 4,52% | −441,34% | 3ITAASGA_338127.168665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 338328,8126 | 11/11/2050 |
| 4,32% | −441,54% | 3ITAASGA_322846.151070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 745,0353 | 09/11/2050 |
| 3,92% | −441,94% | 3ITAASGA_293519.077800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 827,817 | 04/11/2050 |
| 3,86% | −442,00% | 3ITAASGA_288532.308122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 496,6902 | 22/12/2050 |
| 3,25% | −442,61% | 3ITAASGA_243120.632767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4801,3387 | 23/11/2050 |
| 3,12% | −442,74% | 3ITAASGA_233306.979645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1158,9438 | 03/11/2050 |
| 2,90% | −442,96% | 3ITAASGA_216997.494446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 546,3592 | 01/11/2050 |
| 2,89% | −442,97% | 3ITAASGA_216211.145603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8876 | 17/12/2050 |
| 2,66% | −443,20% | 3ITAASGA_-199226.09318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 15/11/2050 |
| 2,56% | −443,30% | 3ITAASGA_191398.826215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4470,2119 | 11/12/2050 |
| 2,51% | −443,35% | 3ITAASGA_187543.399907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 99,338 | 14/11/2050 |
| 1,67% | −444,19% | 3ITAASGA_125278.089432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 51420,0192 | 12/12/2050 |
| 1,39% | −444,47% | 3ITAASGA_103787.888955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8876 | 16/12/2050 |
| 1,32% | −444,54% | 3ITAASGA_98555.1526992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9105,9871 | 08/12/2050 |
| 1,27% | −444,59% | 3ITAASGA_94785.0478274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8278,1701 | 13/11/2050 |
| 1,13% | −444,73% | 3ITAASGA_84147.5992284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 827,817 | 07/12/2050 |
| 0,90% | −21,33% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,74% | −445,12% | 3ITAASGA_54992.6866718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 09/12/2050 |
| 0,72% | −445,14% | 3ITAASGA_53782.2274756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 10/11/2050 |
| 0,54% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | −445,41% | 3ITAASGA_33945.7955041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 198,6761 | 13/12/2050 |
| 0,13% | −445,73% | 3ITAASGA_9428.83576204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 413,9085 | 19/12/2050 |
| 0,12% | −445,74% | 3ITAASGA_8807.18907468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 05/11/2050 |
| 0,11% | −445,75% | 3ITAASGA_8420.86788788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8443,7335 | 04/12/2050 |
| 0,09% | −445,77% | 3ITAASGA_6750.73133264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 05/12/2050 |
| 0,03% | −445,83% | 3ITAASGA_2313.00516772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3311 | 24/11/2050 |
| 0,01% | −445,85% | 3ITAASGA_-1021.5617884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 21/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −445,85% | 3ITAASGA_-549.38101838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −445,86% | 3ITAASGA_279.532281572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13,8245 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −445,86% | 3ITAASGA_242.477247301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 02/11/2050 |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,43% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 38.687.469,14Patrimônio líquido |
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