Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +182,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −131,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 28/08/2026 |
| 29,20% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 17,93% | SWAP - SOFRAFS3 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 16,15% | SWAP - SOFRAFS2 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 8,82% | SWAP - SOFRAFS1 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 5,66% | DOV011456346V8369622 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,64% | DOV013404138V9559587 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,15% | DOV011533145V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,72% | DOV011533149V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,65% | DOV011533148V8421996 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,63% | DOV013404137V9559587 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,63% | DOV013491255V9654641 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,60% | DOV013501643V9671494 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,21% | DOV013501670V9671494 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,82% | DOV013602198V9750030 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,68% | DOV011541959V8431768 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,63% | DOV013491257V9654642 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,60% | DOV013501644V9671493 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,58% | DOV014759302V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,53% | DOV013731215V9813401 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,45% | DOV011533147V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,39% | DOV013701392V9797941 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,19% | DOV013501660V9671493 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,14% | DOV013731212V9813401 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,96% | DOV011858642V8693523 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,80% | DOV013602200V9750031 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,75% | DOV014759305V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,73% | DOC014850131C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,70% | DOV014850138V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,67% | DOV014993303V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,66% | DOV011825413V8672505 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,64% | DOV014037577V5100066 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,54% | DOV013731214V9813401 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,48% | DOV014853142V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,46% | DOC014853141C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,37% | DOV013701398V9797941 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,36% | DOV014993945V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,33% | DOC014993302C5105615 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,29% | DOV014759006V5103745 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,12% | DOV013731200V9813400 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,10% | DOC014993931C5105616 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,02% | DOV014850140V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,95% | DOV014993305V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,95% | DOV012462412V8910070 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,86% | DOC014850153C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,84% | DOC014759303C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,79% | DOV014853140V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,78% | DOV012993147V9269111 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,74% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,72% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,68% | DOV014037578V5100066 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,65% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,65% | DOV014993932V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,64% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/04/2026 |
| 1,60% | DOC014853143C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,58% | DOV012955174V9252849 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,58% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/08/2026 |
| 1,57% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 27/11/2025 |
| 1,57% | SWAP - LOSNDY991231 X… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,53% | DOV012800405V9159108 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,53% | DOV012800434V9159113 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,52% | DOC014993304C5105615 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,50% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 12/11/2025 |
| 1,49% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/12/2025 |
| 1,48% | DOV013813936V9861200 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,44% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,38% | DOV014798381V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,35% | DOV013964085V9957815 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,34% | DOV014759008V5103745 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,33% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/01/2026 |
| 1,33% | DOV014798385V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,29% | DOV014798383V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,28% | DOC014993925C5105616 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,20% | DOC014759304C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,13% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,12% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/11/2025 |
| 1,11% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/12/2025 |
| 1,10% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,08% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21/11/2025 |
| 1,05% | SWAP - LOSNDY991231 X… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,03% | DOV014998651V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/04/2026 |
| 1,02% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,94% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/07/2026 |
| 0,85% | DOC014998656C5105644 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,82% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,81% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,81% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,78% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/05/2026 |
| 0,77% | DOV014837410V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/06/2026 |
| R$ 147.175.770,45Patrimônio líquido |
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