Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +100,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −164,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 59,25% |
| +31,69% |
| BRSTNCLTN848 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/07/2026 |
| 46,82% | +38,80% | SWAP - HOK6COM2026 X D… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 40,76% | −4,47% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/05/2026 |
| 32,14% | −3,53% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/04/2026 |
| 28,67% | −3,14% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/04/2026 |
| 12,29% | +12,29% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 25/03/2027 |
| 7,37% | +7,37% | SWAP - HON6COM2026 X D…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 6,44% | −1,13% | DOV011456346V8369622 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,94% | −1,06% | DOV011533145V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,59% | +5,59% | CMC017551946C5121970Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 5,52% | −1,00% | DOV011533149V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,48% | −0,98% | DOV011533148V8421996 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,37% | −1,59% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/02/2027 |
| 4,71% | −1,72% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 4,33% | −0,60% | SWAP - SOFRAFS3 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 4,29% | −1,10% | DOV014850138V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,18% | −0,74% | DOV011541959V8431768 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,98% | −0,71% | DOV011533147V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,70% | +3,70% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/03/2027 |
| 3,31% | −0,99% | DOV014850140V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,16% | −0,49% | DOV011858642V8693523 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,02% | −0,46% | SWAP - SOFRAFS2 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,90% | −0,46% | DOV011825413V8672505 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,25% | −0,38% | DOV012462412V8910070 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,11% | +0,11% | DOV016751499V5116650 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,06% | −0,36% | DOV012993147V9269111 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,06% | +2,06% | CMV017551949V5121970Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,04% | −0,29% | SWAP - SOFRAFS1 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,88% | −0,33% | DOV012955174V9252849 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,83% | −0,32% | DOV012800405V9159108 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,83% | −0,32% | DOV012800434V9159113 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,78% | +0,07% | DOV016526703V5115306 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,76% | −0,32% | DOV013813936V9861200 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,73% | +0,05% | DOV016955964V5117957 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,66% | −0,50% | DOV015402412V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,63% | +0,13% | DOV016526698V5115306 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,62% | −0,31% | DOV014798381V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,61% | −0,31% | DOV013964085V9957815 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,60% | −0,96% | DOV016751497V5116650 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,56% | −0,31% | DOV014798385V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,54% | −0,29% | DOV014798383V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,51% | +0,11% | DOV016955924V5117957 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,41% | −0,70% | DOV016526704V5115306 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,29% | −0,88% | DOV016955962V5117957 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,20% | −0,21% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,18% | −0,44% | DOV015402413V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,13% | −56,35% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/01/2027 |
| 1,05% | −0,84% | DOV016955925V5117957 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,04% | +0,22% | DOC016955961C5117957 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,92% | +0,25% | DOC016955923C5117957 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,90% | −1,39% | DOV016526697V5115306 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,68% | +0,18% | DOC016751496C5116650 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,68% | −0,57% | DOC016955979C5117957 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,65% | +0,65% | DOC017187845C5119948Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,57% | +0,57% | SWAP - SUG_15 X TAXA P…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,56% | −0,53% | DOC016955921C5117957 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,49% | −0,05% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,47% | −0,06% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,45% | −0,06% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,42% | +0,42% | DOV017187843V5119948Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,42% | −0,40% | DOC016751498C5116650 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | −0,05% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,35% | +0,09% | DOC016526705C5115306 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,32% | −0,04% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | −0,04% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | −0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/02/2027 |
| 0,27% | −0,02% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | −0,02% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | −0,02% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | +0,24% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/03/2027 |
| 0,22% | −0,21% | DOC016526702C5115306 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | −0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/02/2027 |
| 0,20% | +0,12% | SWAP - CTZ6COM2026 X D… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,15% | −0,02% | DOC013964086C9957815 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,14% | DOV017187844V5119948Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,14% | DOC017187846C5119948Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −0,02% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | SWAP - IOBZ00_247 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | −0,02% | DOC012800406C9159108 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,02% | DOC012800433C9159112 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,02% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,02% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | SWAP - IOBZ00_242 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,07% | SWAP - IOBZ00_241 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,07% | SWAP - IOBZ00_248 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | SWAP - IOBZ00_243 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,05% | SWAP - IOBZ00_249 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,19% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/02/2027 |
| 0,00% | −6,24% | DOV014759302V5103746Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,14% | DOV014759305V5103746Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,03% | DOV014993303V5105615Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −4,76% | DOV014853142V5104736Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,94% | DOV014993305V5105615Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,66% | DOV014853140V5104736Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,81% | DOV016529644V5115331Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,99% | DOV016529645V5115331Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,18% | SWAP - LOAH_7 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014759303C5103746Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014993302C5105615Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014853141C5104736Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC015035499C5105802Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014853143C5104736Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014759304C5103746Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC016529643C5115331Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC016529642C5115331Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 204.917.032,51Patrimônio líquido |
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