Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +87,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −85,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 37,00% |
| +37,00% |
| BANCO SANTANDER (BRASI…Nova |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 29/01/2027 |
| 29,09% | +5,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/02/2026 |
| 22,95% | +22,95% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/04/2026 |
| 20,47% | +20,47% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/04/2026 |
| 17,47% | +3,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/10/2026 |
| 10,86% | +8,55% | CMC016299483C5113631 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 6,14% | +6,14% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 4,94% | +4,94% | SWAP - HOH6COM2026 X D…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 4,30% | +1,61% | DOV011456346V8369622 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,96% | +1,43% | DOV011533145V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,67% | +1,35% | DOV011533149V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,63% | +1,34% | DOV011533148V8421996 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,55% | +2,04% | DOV014759302V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,85% | +1,81% | DOV014759305V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,80% | +1,00% | DOV011541959V8431768 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,78% | +1,79% | DOV014993303V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,67% | +2,67% | SWAP - COJ6COM2026 X D…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,65% | +0,95% | DOV011533147V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,64% | +1,60% | DOV014850138V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,60% | +1,71% | DOV014853142V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,54% | −3,87% | SWAP - SOFRAFS3 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,40% | +2,40% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/01/2027 |
| 2,28% | +0,40% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 01/10/2026 |
| 2,11% | +0,69% | DOV011858642V8693523 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,08% | +2,08% | SWAP - HOK6COM2026 X D…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,08% | +1,49% | DOV014993305V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,00% | +1,33% | DOV014850140V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,99% | +1,23% | DOV014993945V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,93% | +0,65% | DOV011825413V8672505 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,90% | +1,39% | DOV014853140V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,55% | −4,04% | SWAP - SOFRAFS2 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,48% | +0,53% | DOV012462412V8910070 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,37% | +0,50% | DOV012993147V9269111 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,28% | +0,96% | DOV014993932V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,28% | +0,17% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/09/2026 |
| 1,24% | +0,46% | DOV012955174V9252849 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,21% | +0,46% | DOV012800405V9159108 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,21% | +0,46% | DOV012800434V9159113 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,18% | −1,96% | SWAP - SOFRAFS1 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,17% | +0,44% | DOV013813936V9861200 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,16% | +1,16% | DOV016751497V5116650Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,10% | +0,19% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/11/2026 |
| 1,09% | +0,41% | DOV014798381V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,07% | +0,40% | DOV013964085V9957815 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,05% | +0,40% | DOV014798385V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,03% | +0,39% | DOV014798383V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,00% | +0,66% | DOV015402412V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,00% | +1,00% | DOV016526704V5115306Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,98% | +0,98% | DOV016526697V5115306Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,85% | +0,85% | DOV016751499V5116650Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,85% | +0,85% | DOV016529644V5115331Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,82% | +0,82% | DOC016751498C5116650Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,80% | +0,30% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | +0,77% | DOV016526703V5115306Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,75% | +0,16% | SWAP - IODBZ00_219 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,72% | +0,72% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/01/2027 |
| 0,70% | +0,50% | DOV015402413V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | +0,58% | DOV016526698V5115306Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,57% | +0,11% | SWAP - IODBZ00_212 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,53% | +0,53% | DOC016751496C5116650Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,51% | +0,09% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/11/2026 |
| 0,46% | −0,22% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,45% | −0,22% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,45% | +0,08% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,44% | +0,08% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/11/2026 |
| 0,44% | +0,44% | DOC016526702C5115306Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,44% | −0,21% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | +0,40% | DOV016529645V5115331Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,37% | −0,16% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,36% | +0,06% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/12/2026 |
| 0,36% | +0,36% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 22/01/2027 |
| 0,35% | +0,30% | DOV015843163V5110446 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | −0,14% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | −0,14% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,28% | +0,28% | DOC016526705C5115306Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | −0,10% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | −0,09% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | −0,10% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,04% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/12/2026 |
| 0,22% | +0,05% | SWAP - IODBZ00_225 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | +0,19% | DOC016526699C5115306Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_226 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,15% | +0,04% | SWAP - IODBZ00_236 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,14% | −0,07% | DOC013964086C9957815 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | −0,63% | CMV016299476V5113631 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,05% | SWAP - LOAH_7 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | +0,05% | SWAP - LOAH_6 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | −0,06% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,98% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/01/2026 |
| 0,00% | −16,90% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 0,00% | −1,64% | SWAP - DÓLAR X COJ6COM…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,00% | SWAP - DÓLAR X COM6COM…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,52% | SWAP - IODBZ00_218 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,45% | SWAP - IODBZ00_205 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,39% | DOV014998651V5105644Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,30% | SWAP - IODBZ00_214 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_215 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,17% | SWAP - IODBZ00_229 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,14% | SWAP - IODBZ00_185 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,11% | SWAP - LOAH_5 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,10% | DOV014998653V5105644Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | SWAP - IODBZ00_189 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - IODBZ00_192 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_222 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_232 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC014998656C5105644Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015035782C5105803Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_237 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934414V6546135Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934422C6546137Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 280.713.828,06Patrimônio líquido |
|---|