Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +75,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −98,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,17% |
| −0,06% |
| SWAP - IODBZ00_185 X U… |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| — |
| — |
| 0,17% | −0,08% | DOC012800433C9159112 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,09% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,08% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,20% | DOC015402414C5107834 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | −0,08% | SWAP - IODBZ00_184 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | −0,18% | SWAP - IODBZ00_214 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | −0,24% | DOC014759304C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −0,06% | DOC011825412C8672505 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −0,12% | SWAP - IODBZ00_215 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_189 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | −0,06% | DOC012462433C8910070 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −0,20% | SWAP - IODBZ00_212 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | −0,15% | SWAP - LOAH_5 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | −0,05% | DOC011858585C8693523 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,06% | SWAP - IODBZ00_188 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,05% | DOC012787761C9152860 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_192 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DOC015912050C5111556Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,24% | DOC015035696C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DOV015912052V5111556Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,08% | SWAP - LOAH_6 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | −0,03% | SWAP - LOAH_7 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DOC015843161C5110446Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,15% | SWAP - IODBZ00_202 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_191 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,02% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,14% | SWAP - IODBZ00_208 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | −0,08% | COMV00934414V6546135 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,03% | SWAP - IODBZ00_222 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | −0,16% | DOC014998656C5105644 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DOC014837408C5104156 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014837411C5104156 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DOC015035782C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934422C6546137 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | COMV00934448V6546931 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934450C6546932 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,37% | DOV014759006V5103745Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,31% | DOV014759008V5103745Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,86% | SWAP - LOAH_3 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,66% | DOV015035856V5105803Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | SWAP - IODBZ00_217 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,40% | SWAP - IODBZ00_198 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,36% | SWAP - IODBZ00_213 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,29% | SWAP - IODBZ00_224 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,29% | SWAP - IODBZ00_231 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,27% | SWAP - IODBZ00_209 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,24% | SWAP - IODBZ00_201 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_206 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_216 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_196 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,21% | SWAP - IODBZ00_204 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,21% | SWAP - IODBZ00_183 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,21% | SWAP - IODBZ00_207 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,13% | SWAP - IODBZ00_187 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,13% | DOV014994960V5105617Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | SWAP - IODBZ00_233 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,10% | SWAP - IODBZ00_210 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - LOAH_8 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,07% | SWAP - IODBZ00_229 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,07% | SWAP - IODBZ00_190 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_228 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - IODBZ00_221 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - IODBZ00_219 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - IODBZ00_218 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014759007C5103745Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014759009C5103745Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014994958C5105617Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014994959C5105617Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974129C6704384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974130C6704384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_199 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934399V6546133Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934426C6546138Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 243.276.309,35Patrimônio líquido |
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