Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +45,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −50,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% |
| −0,01% |
| SWAP - IODBZ00_189 X U… |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| — |
| — |
| 0,09% | −0,03% | DOC011825412C8672505 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | SWAP - IODBZ00_230 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,03% | DOC014759304C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_192 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,01% | DOC012462433C8910070 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,02% | DOC011858585C8693523 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,01% | DOC012787761C9152860 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,01% | SWAP - LOAH_7 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,01% | SWAP - LOAH_6 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,04% | SWAP - IODBZ00_222 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | −0,39% | DOV015843163V5110446 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,03% | DOC015912050C5111556 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SWAP - IODBZ00_232 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | −0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,05% | DOC015035696C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,03% | DOC015843161C5110446 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,23% | DOV015912051V5111556 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | DOV015843164V5110446 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014998656C5105644 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | DOV015912052V5111556 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015035782C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_237 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | COMV00934414V6546135 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934422C6546137 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,75% | DOV014837410V5104156Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,71% | CMV015984443V5111933Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,64% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,00% | −0,61% | CMC015984442C5111933Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,39% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/09/2026 |
| 0,00% | −0,34% | DOV014837409V5104156Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,30% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,18% | SWAP - LOAH_4 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,17% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/09/2026 |
| 0,00% | −0,15% | SWAP - IODBZ00_184 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - IODBZ00_188 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_202 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_191 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_208 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC014837408C5104156Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC014837411C5104156Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934448V6546931Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934450C6546932Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 335.470.626,92Patrimônio líquido |
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