Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +87,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −85,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% |
| −0,05% |
| DOC012800433C9159112 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,09% | −0,05% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,05% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,47% | DOC014850131C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,31% | DOC015402411C5107834 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 27/01/2027 |
| 0,06% | +0,05% | DOV015912051V5111556 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,03% | DOC011825412C8672505 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,04% | DOC012462433C8910070 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,03% | DOC012787761C9152860 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −0,03% | DOC011858585C8693523 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DOC016526696C5115306Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_230 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DOC016529643C5115331Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | SWAP - CTZ6COM2026 X D…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | −0,26% | DOC014850153C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - IOBZ00_250 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - IOBZ00_249 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - IOBZ00_251 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - IOBZ00_247 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - IOBZ00_248 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | −0,13% | DOC015402414C5107834 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,20% | DOC014759303C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,36% | DOC014853141C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,32% | DOC014993302C5105615 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,11% | DOC014993931C5105616 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,08% | DOC014759304C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,15% | DOC014853143C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,13% | DOC015035499C5105802 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DOC015035696C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - IOBZ00_246 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - IOBZ00_245 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DOC016529642C5115331Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_244 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_243 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,27% | DOC015843162C5110446 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,46% | DOC015912049C5111556 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOV015843164V5110446 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOV015912052V5111556 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DOC015843161C5110446 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC015912050C5111556 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_240 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_241 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_242 X US…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,98% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/01/2026 |
| 0,00% | −16,90% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 0,00% | −1,64% | SWAP - DÓLAR X COJ6COM…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,00% | SWAP - DÓLAR X COM6COM…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,52% | SWAP - IODBZ00_218 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,45% | SWAP - IODBZ00_205 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,39% | DOV014998651V5105644Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,30% | SWAP - IODBZ00_214 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_215 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,17% | SWAP - IODBZ00_229 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,14% | SWAP - IODBZ00_185 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,11% | SWAP - LOAH_5 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,10% | DOV014998653V5105644Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | SWAP - IODBZ00_189 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - IODBZ00_192 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_222 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_232 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC014998656C5105644Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015035782C5105803Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_237 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934414V6546135Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934422C6546137Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 280.713.828,06Patrimônio líquido |
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