Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 20,51% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 7,75% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,16% | BRSTNCLTN863 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 5,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,00% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 3,68% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,01% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,63% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,60% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | SOFR X DOLAR - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | 000412307AD - 00041230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | 000412409AR - 00041240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | 00041243PGJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | CHASM25440T - CHASM254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | VCP2 X VCP - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | VCP X PRE252D - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | CHASM2307AD - CHASM230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 00041254998 - 00041254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | CHASM2542O1 - CHASM254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | CHASM2409AR - CHASM240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | CHASM254LQL - CHASM254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | CHASM254570 - CHASM254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | CHASM254HGC - CHASM254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | CHASM255C14 - CHASM255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 00041254T7S - 00041254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | CHASM255MXI - CHASM255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 00041243Q0D - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 00041243PV4 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | CHASM256Q8N - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 000412547G0 - 00041254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0004125424X - 00041254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041243P9E - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | CHASM252AC9 - CHASM252… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | CHASM256W6R - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041243PLW - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041254G5P - 00041254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041243KX9 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041243PP1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | CHASM25698Z - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041255Y99 - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041243PNY - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | CHASM2542F1 - CHASM254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041255802 - 00041255… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | CHASM257490 - CHASM257… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041255208 - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | CHASM25618J - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041256B24 - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041245933 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2025 |
| 0,03% | 0004125265S - 00041252… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 00041243RA1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 000412568IY - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | CHASM256LWQ - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 00041258K29 - 00041258… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | CHASM2568B7 - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | CHASM243PGK - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 00041256I07 - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | CHASM2567IO - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0004125158W - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,02% | CHASM252A32 - CHASM252… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 000412537KD - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 000412514AI - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 00041253XWT - 00041253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | CHASM259752 - CHASM259… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | CHASM243KN8 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | CHASM256X4S - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0004125694X - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | DOLAR X DI - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 00041257G26 - 00041257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | CHASM243KNL - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 00041253WWG - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | CHASM243KRE - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 00041256TEL - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 00041257QN4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,02% | 00041253WUN - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | CHASM243KX5 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | CHASM254RL2 - CHASM254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 00041259377 - 00041259… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 00041251FI9 - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 000412564G5 - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | CHASM25608A - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | CHASM243KFM - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 00041253WWL - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 00041253X8G - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 13.794.264.652,59Patrimônio líquido |
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