Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,08% | +20,08% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 7,29% | +2,12% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,70% | −0,11% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,46% | +1,49% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,19% | +2,19% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,17% | −0,05% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,14% | +1,07% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,09% | −2,56% | 00041258UM7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 0,88% | +0,03% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,60% | −3,05% | CHASM250E3X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 0,53% | +0,53% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,25% | −0,06% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | −3,45% | CHASM252B90 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2026 |
| 0,16% | +0,16% | DOLAR X DI - SWAP DOLNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | −3,49% | CHASM2528MB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 26/02/2026 |
| 0,15% | 0,00% | - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | −3,50% | CHASM250S19 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,14% | −3,51% | 00041254HE6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,13% | −0,06% | CHASM257A05 - CHASM257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,01% | VCP2 X VCP - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | −3,54% | 0004125656J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,10% | −0,02% | SOFR X DOLAR - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | −0,02% | 000412307AD - 00041230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −3,56% | CHASM25865Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,09% | +0,02% | 00041243PGJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −3,56% | 00041252111 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,09% | −0,02% | 000412409AR - 00041240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,04% | CHASM252AC9 - CHASM252… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VCP X PRE252D - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,03% | 00041258K29 - 00041258… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,02% | 00041243KX9 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −3,60% | CHASM254G8M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,05% | +0,02% | CHASM257490 - CHASM257… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | 00041243Q0D - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | 00041243P9E - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | 00041243PV4 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,03% | CHASM252A32 - CHASM252… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | 00041243PP1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | 00041243PLW - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | 00041243PNY - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | 000412515SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | 000412514AI - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −3,61% | CHASM252LO4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,04% | −0,01% | CHASM2307AD - CHASM230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,01% | 00041243RA1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,03% | 00041251FI9 - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM2409AR - CHASM240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −3,62% | 00041252P38 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,03% | −3,62% | CHASM2570ND - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,03% | −3,62% | CHASM2511H9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | CHASM2660NX - CHASM266…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −3,62% | CHASM252O1M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,03% | −3,62% | CHASM25335V - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,03% | +0,01% | 00041255BSZ - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −3,62% | CHASM256381 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,03% | +0,03% | CHASM2664GC - CHASM266…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 000412513SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041259BSZ - 00041259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041253WWG - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041253WUN - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 000412663XF - 00041266…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 000412652KV - 00041265…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM26880V - CHASM268…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041260150 - 00041260…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,02% | CHASM256BSU - CHASM256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WWL - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041269R41 - 00041269…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041263TF9 - 00041263…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM2673GC - CHASM267…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WT5 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253X8G - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 000412690IM - 00041269…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 000412690UY - 00041269…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | CHASM259R6J - CHASM259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WS9 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 00041243KP0 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 0004126587P - 00041265…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253Y53 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −3,63% | CHASM251HAW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,02% | +0,02% | CHASM266MIB - CHASM266…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 00041243PGH - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −3,63% | CHASM258L3M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,02% | +0,01% | 000412511SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041267661 - 00041267…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −41,38% | BRSTNCLF1RT8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,00% | −0,04% | CHASM256Q8N - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM2542F1 - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041256B24 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412537KD - 00041253…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243LE1 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243L0H - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BON6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25720L - BB ETF I…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SIC1-3 X PTAXV - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOK6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOQ6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KFM - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243L02 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NGG26 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAG26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KEP - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KWM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243L0I - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X C U6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243L03 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KWL - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243LE2 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KFN - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KEN - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041259377 - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251WPK - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041256K5A - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256927 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412502LF - BB ETF I…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412531H9 - BB ETF I…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253J08 - BB ETF I…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 14.940.335.157,95Patrimônio líquido |
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