Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,02% | +18,02% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 13,65% | +13,65% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 6,51% | −0,09% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 5,91% | −1,87% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,61% | −0,06% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,16% | −0,04% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,37% | −3,07% | 00041258UM7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 1,24% | +1,24% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,02% | −0,30% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,84% | +0,03% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,83% | −3,61% | CHASM250E3X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 0,69% | +0,05% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,37% | −4,07% | CHASM252B90 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2026 |
| 0,29% | +0,09% | DOLAR X DI - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | −4,26% | 00041254HE6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,15% | −0,03% | - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −4,30% | 0004125656J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,13% | 0,00% | SOFR X DOLAR - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −4,31% | CHASM250S19 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,11% | −4,33% | 00041252111 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,11% | 0,00% | 000412307AD - 00041230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −0,01% | 000412409AR - 00041240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,01% | VCP2 X VCP - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | 00041243PGJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −4,36% | CHASM25865Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,07% | +0,01% | VCP X PRE252D - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,01% | CHASM256W6R - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | CHASM256Q8N - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | CHASM252AC9 - CHASM252… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | 00041243Q0D - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CHASM2542F1 - CHASM254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243P9E - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CHASM25618J - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243PV4 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243KX9 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243PP1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243PLW - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | CHASM2307AD - CHASM230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243PNY - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | CHASM257490 - CHASM257… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | 00041256B24 - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | 000412568IY - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | CHASM256LWQ - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | 00041258K29 - 00041258… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CHASM2409AR - CHASM240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041243RA1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 000412537KD - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM252A32 - CHASM252… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 0004125694X - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 000412514AI - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041256TEL - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −4,41% | CHASM254G8M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WWG - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WUN - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041251FI9 - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WWL - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −4,42% | CHASM252LO4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WT5 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253X8G - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WS9 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253Y53 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −4,42% | CHASM252O1M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,02% | +0,01% | CHASM259R6J - CHASM259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041243PGH - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM243PGK - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −4,42% | CHASM2511H9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,02% | −4,42% | CHASM2570ND - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,02% | −4,42% | 00041254NUK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,02% | +0,02% | 000412563H4 - 00041256…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −4,42% | 00041251Q6Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/12/2025 |
| 0,02% | −4,42% | 00041252T4D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KP0 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM2593CB - CHASM259…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM250354 - CHASM250… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM25720L - BB ETF I… | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −4,43% | 000412506M8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 24/12/2025 |
| 0,01% | −4,43% | CHASM258Q0G - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | 00041253UHI - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM2587NF - CHASM258…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 000412546YK - 00041254…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM25112O - CHASM251…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 0004125945B - 00041259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM251V79 - CHASM251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243PO5 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243L0H - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 000412589AW - 00041258…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 47 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,14% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −13,99% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −13,99% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −13,99% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,05% | CHASM254570 - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CHASM254LQL - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CHASM255C14 - CHASM255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 000412547G0 - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 0004125424X - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM25698Z - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 00041255Y99 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041256I07 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM2567IO - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 000412564G5 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243LN1 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM253D6T - BB ETF I…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BON6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOQ6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOK6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243MO9 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LLZ5 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KCV - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KYI - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KUM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KDA - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KUA - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KCW - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KD9 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041254529 - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412543H0 - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125538J - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041256J2I - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412568ZV - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25588E - CHASM255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256458 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256554 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254VZ1 - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254M87 - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041255MTI - BB ETF I…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041259SP8 - BB ETF I…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2592FS - BB ETF I…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243RP5 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041253X26 - 00041253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243MOA - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243LN0 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KYU - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 14.647.192.518,57Patrimônio líquido |
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