Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24,26% | +24,26% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 15,59% | +15,59% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 10,60% | +10,60% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 9,35% | +9,35% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 6,12% | −0,39% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,81% | −1,14% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,45% | −0,06% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 3,98% | +3,98% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 3,37% | −0,85% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,99% | −0,02% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,71% | 0,00% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,60% | −0,02% | DOLAR X DI - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,58% | −6,35% | 00041258UM7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 0,56% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,50% | 0,00% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | −6,47% | 00041268FIK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/12/2026 |
| 0,21% | −0,01% | PTAXV X S H7 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | −6,73% | CHASM250E3X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 0,18% | −6,75% | 00041254HE6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,11% | −6,82% | 00041252111 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,11% | −0,01% | 00041243PGJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −6,82% | CHASM250S19 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,09% | −0,01% | 00041243KX9 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | 0,00% | CHASM257A05 - CHASM257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,54% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | 0,00% | 000412307AD - 00041230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −6,86% | CHASM25865Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,07% | 0,00% | 00041263S03 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,02% | SOFR X DOLAR - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | 0,00% | - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,01% | 00041243P9E - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 000412409AR - 00041240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,01% | 00041243PP1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | 00041243Q0D - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | VCP X PRE252D - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243PV4 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243PLW - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041263S01 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243PNY - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | 000412515SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | CHASM2660NX - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −6,89% | CHASM252LO4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,04% | −0,01% | 00041243RA1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | CHASM2664GC - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | CHASM265VL8 - CHASM265…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,01% | CHASM26880V - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | 00041265VL3 - 00041265…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | 00041265VL7 - 00041265…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041260150 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CHASM268445 - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CHASM266596 - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CHASM259R6J - CHASM259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CHASM2673GC - CHASM267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −6,89% | 00041254I96 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/06/2026 |
| 0,04% | +0,04% | CHASM265VL4 - CHASM265…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM26111P - CHASM261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | 000412690UY - 00041269… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM266MIB - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM2593CB - CHASM259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM2609GZ - CHASM260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WUN - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041255BSZ - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | 00041260646 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM266N13 - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 000412513SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWG - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | VCP X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041259BSZ - 00041259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041265OVS - 00041265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 0004125945B - 00041259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −6,90% | CHASM2511H9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,03% | −0,01% | CHASM265PZ8 - CHASM265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWL - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −6,90% | CHASM252O1M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CHASM25112O - CHASM251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WT5 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041267395 - 00041267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041254DK1 - 00041254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 000412670VC - 00041267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM263S04 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM263S02 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 000412606C6 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM269143 - CHASM269… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WS9 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM263L5W - CHASM263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM262NCO - CHASM262… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041263471 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,36% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −15,97% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −12,78% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −12,78% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −2,93% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,04% | CHASM2630WJ - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM2587NF - CHASM258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041243KRG - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041267YV6 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM269T0V - CHASM269…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM250HRR - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 41258155 - 41258155Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041254H6V - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041261JVJ - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243PQH - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAM26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KRE - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126621Y - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262T4Q - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26347S - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM265NAN - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412546YK - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041257GGY - 00041257…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM250P0Z - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256TAX - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 16.037.521.407,34Patrimônio líquido |
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