Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2026 |
| 22,36% | +22,36% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 15,97% | +15,97% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 12,78% | +12,78% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 12,78% | +12,78% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 6,95% | +0,50% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,51% | +1,44% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,51% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 4,22% | +0,03% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,93% | −19,76% | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,47% | −4,39% | 00041258UM7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 1,41% | −5,45% | CHASM250E3X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 1,01% | −0,56% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,71% | +0,04% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,62% | +0,29% | DOLAR X DI - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,56% | +0,56% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,50% | +0,17% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | −0,01% | PTAXV X S H7 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | −6,67% | 00041254HE6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,12% | −6,74% | 00041252111 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,12% | +0,02% | 00041243PGJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,03% | 00041243KX9 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −6,77% | CHASM250S19 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,08% | −0,04% | CHASM257A05 - CHASM257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,01% | SOFR X DOLAR - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,02% | 000412307AD - 00041230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,01% | 00041263S03 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,01% | VCP X PRE252D - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,02% | 00041243P9E - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,02% | 00041243PP1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,02% | 00041243Q0D - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,01% | 00041243PV4 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,01% | 00041263S01 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,02% | 000412409AR - 00041240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,01% | 00041243PLW - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −6,80% | CHASM25865Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,06% | +0,01% | 00041243PNY - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | 000412515SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −6,81% | 00041254I96 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/06/2026 |
| 0,05% | −6,81% | CHASM252LO4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,05% | +0,02% | CHASM2660NX - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,02% | CHASM2664GC - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,02% | CHASM26880V - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | 00041243RA1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | CHASM266596 - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | CHASM2630WJ - CHASM263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | CHASM2673GC - CHASM267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | CHASM259R6J - CHASM259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | 00041260150 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | CHASM268445 - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | CHASM2609GZ - CHASM260…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | CHASM26111P - CHASM261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | 000412690UY - 00041269… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | CHASM266MIB - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | CHASM2593CB - CHASM259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | 00041260646 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | CHASM266N13 - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | CHASM2587NF - CHASM258… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −6,82% | 000412567A2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | 00041255BSZ - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 0004125945B - 00041259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | CHASM269143 - CHASM269…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 000412670VC - 00041267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WUN - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,02% | 00041243KRG - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | CHASM263L5W - CHASM263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041265OVS - 00041265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −6,83% | CHASM2511H9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,03% | +0,01% | 00041267395 - 00041267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 000412513SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −6,83% | CHASM252O1M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | 00041259BSZ - 00041259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | CHASM25112O - CHASM251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 000412606C6 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,02% | 00041267YV6 - 00041267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWG - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041254DK1 - 00041254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | CHASM265L54 - CHASM265…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041263471 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWL - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 00041266Y5F - 00041266…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,02% | CHASM269T0V - CHASM269… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | CHASM250HRR - CHASM250… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041253WT5 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | CHASM262NCO - CHASM262…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 41258155 - 41258155 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −6,83% | 00041250O03 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,03% | +0,01% | 00041266657 - 00041266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,99% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −22,69% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −17,29% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,78% | PTAXV X CACAU - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | CHASM257490 - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | 000412514AI - 00041251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041243KP0 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PLATTS X PTAXV - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243KPD - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2699X2 - CHASM269…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQN - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAK26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KPE - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041255802 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM259752 - CHASM259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KP2 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041266F6S - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262W7H - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268233 - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| R$ 15.652.793.836,36Patrimônio líquido |
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