Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,99% |
| CHASM252O1M - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 18/08/2026 |
| 0,01% | −0,01% | CHASM243KN8 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | 00041253XWT - 00041253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,99% | 000412442J5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/11/2025 |
| 0,01% | 0,00% | 00041243PO5 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,99% | 00041257QN4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,01% | −0,01% | CHASM243KX5 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 000412540FF - 00041254…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM2519X5 - CHASM251…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM253D6T - BB ETF I… | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −0,99% | CHASM2511H9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,01% | −0,01% | 00041257G26 - 00041257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CHASM243KNL - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KRG - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 0004125120T - 00041251…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243PLX - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 000412531H9 - BB ETF I… | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −0,99% | 0004125158W - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CHASM257TS2 - CHASM257…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CHASM254RL2 - CHASM254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 000412555SC - 00041255…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,99% | CHASM2570ND - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,01% | −0,99% | 000412570X4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 0004125191I - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243LMZ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VCP X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243PV5 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243LN1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KZU - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KPE - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243Q0E - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,99% | 000412567KF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CHASM251LAW - CHASM251…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CHASM243KFM - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SMF6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | 00041259377 - 00041259… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KP2 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243PO4 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,99% | CHASM258L3M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,01% | −0,99% | 00041252011 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 00041243LE1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KNZ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 00041253NFH - 00041253…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KPD - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KEP - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM253Y55 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,99% | 00041259176 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM253866 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,99% | 00041257670 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,01% | −0,99% | 00041258S5A - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,01% | −0,99% | 000412517C0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DOLAR X VCP - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 000412502LF - BB ETF I… | Derivativos | Opção de compra | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | 00041259SP8 - BB ETF I… | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −0,99% | 000412546Z7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM253YI3 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM251N0Z - CHASM251…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,99% | 00041255KQP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −0,99% | 000412545B4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −0,99% | 000412559D6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CDI X VCP - SWAP DI1Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,99% | 00041252Z38 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 27/05/2026 |
| 0,01% | −0,99% | 000412588P3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,01% | −0,99% | CHASM259TC9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2026 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM258KD2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −1,00% | 00041251E84 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM257PT6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM257K61 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM2521SI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −1,00% | 00041255P10 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM256DQK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 27/07/2026 |
| 0,00% | −1,00% | 00041250OK6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/09/2026 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM25266F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM255F9I - CHASM255…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041256RKQ - 00041256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,00% | 000412568L2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOH6 X PTAXV - SWAP DOLNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,00% | CHASM257202 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −1,00% | 000412500O4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −1,00% | 00041252P38 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −1,00% | 000412466VT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 28/04/2026 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM252345 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −1,00% | 00041250O03 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM2540XI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM243P9D - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,00% | CHASM25005I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM251WPK - CHASM251… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243L0V - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,00% | CHASM255BI9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM252J77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | −1,00% | 000412567A2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM253X8J - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,00% | 00041257MK2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM243KCV - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,00% | CHASM251V78 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −1,00% | CHASM25335V - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,00% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −25,37% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −20,51% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −4,00% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | CHASM25440T - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | 00041254998 - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CHASM2542O1 - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 00041254T7S - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM2568B7 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25608A - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412564LX - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SBV5 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041256WCN - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041253YD4 - 00041253…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SICU5 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X KCU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253YD5 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KYG - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KUQ - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KUB - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041256362 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041254O3X - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041256EDQ - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041254L0G - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254PX1 - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25667X - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254C4Q - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256M7W - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243RP8 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KYS - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 14.256.138.776,90Patrimônio líquido |
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